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| 协创数据(300857) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,246.18 | 46,362.35 | 41,995.26 | 34,630.61 | |
| 交易性金融资产 | 18.87 | 9,104.63 | 14,373.47 | 14,375.37 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,296.79 | 72,114.94 | 64,805.34 | 63,802.73 | |
| 应收票据 | 5.00 | 105.00 | -- | -- | |
| 应收账款 | 67,291.79 | 72,009.94 | 64,805.34 | 63,802.73 | |
| 应收款项融资 | 64.00 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,760.98 | 8,195.70 | 2,001.20 | 796.71 | |
| 其他应收款(合计) | 4,214.53 | 1,841.46 | 3,289.78 | 3,693.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,214.53 | -- | 3,289.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 64,087.77 | 60,150.54 | 51,510.05 | 52,234.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,638.46 | 8,373.91 | 7,915.33 | 4,873.36 | |
| 流动资产合计 | 196,327.58 | 206,143.52 | 185,890.43 | 174,406.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 595.36 | 730.77 | 1,343.62 | 2,313.37 | |
| 在建工程 | 595.36 | -- | 1,343.62 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,480.67 | 33,175.43 | 30,150.60 | 29,134.75 | |
| 固定资产净额 | 35,480.67 | -- | 30,150.60 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,110.24 | 3,921.67 | 4,157.80 | 4,157.63 | |
| 无形资产 | 2,170.25 | 1,874.64 | 1,809.35 | 1,658.92 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 346.31 | 346.31 | 346.31 | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,574.54 | 1,581.51 | 956.54 | 289.16 | |
| 递延所得税资产 | 2,610.68 | 1,945.49 | 1,825.30 | 1,768.88 | |
| 其他非流动资产 | 4,103.91 | 1,527.86 | 2,636.73 | 1,761.59 | |
| 非流动资产合计 | 50,991.96 | 45,103.68 | 43,226.24 | 41,084.32 | |
| 资产总计 | 247,319.55 | 251,247.20 | 229,116.68 | 215,490.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 32,062.74 | 28,601.34 | 30,716.48 | 25,257.28 | |
| 交易性金融负债 | 166.52 | 12.19 | 36.23 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 72,911.47 | 80,752.66 | 60,988.36 | 55,721.41 | |
| 应付票据 | 32,473.02 | 38,065.35 | 20,960.46 | 13,863.77 | |
| 应付账款 | 40,438.45 | 42,687.31 | 40,027.90 | 41,857.64 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,328.00 | 1,433.56 | 1,365.87 | 1,383.29 | |
| 应交税费 | 1,054.11 | 1,144.69 | 1,015.24 | 1,113.66 | |
| 其他应付款(合计) | 148.38 | 978.57 | 909.99 | 1,033.72 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 148.38 | -- | 909.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,669.39 | 2,209.18 | 2,576.95 | 2,567.12 | |
| 其他流动负债 | 5.00 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 109,924.73 | 116,686.02 | 97,902.80 | 87,446.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 3,383.70 | 3,421.99 | 3,628.30 | 3,661.58 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 65.16 | 479.70 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 65.16 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3.96 | 17.62 | 10.91 | 11.31 | |
| 长期递延收益 | 4,447.80 | 3,802.04 | 3,635.29 | 3,558.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 7,835.47 | 7,241.66 | 7,339.65 | 7,711.56 | |
| 负债合计 | 117,760.20 | 123,927.68 | 105,242.46 | 95,158.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,655.78 | 20,655.78 | 20,655.78 | 20,655.78 | |
| 资本公积 | 63,992.89 | 63,882.23 | 63,750.87 | 63,641.41 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -237.62 | -82.54 | -116.36 | -43.48 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,091.12 | 618.72 | 618.72 | 618.72 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 43,849.58 | 42,066.34 | 38,617.57 | 35,459.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 129,351.75 | 127,140.52 | 123,526.58 | 120,332.27 | |
| 少数股东权益 | 207.60 | 179.01 | 347.64 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,559.35 | 127,319.53 | 123,874.22 | 120,332.27 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 247,319.55 | 251,247.20 | 229,116.68 | 215,490.80 | |
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