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| 协创数据(300857) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 181,678.30 | 149,927.87 | 125,298.28 | 123,245.64 | |
| 交易性金融资产 | 75.57 | 1.06 | 10,115.48 | 69.45 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 91,413.90 | 127,293.20 | 94,218.20 | 77,930.69 | |
| 应收票据 | -- | -- | 500.00 | 200.00 | |
| 应收账款 | 91,413.90 | 127,293.20 | 93,718.20 | 77,730.69 | |
| 应收款项融资 | 1,550.00 | 1,500.00 | 772.50 | -- | |
| 预付款项 | 4,418.84 | 3,545.51 | 1,008.21 | 4,706.17 | |
| 其他应收款(合计) | 592.63 | 483.72 | 562.17 | 435.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 592.63 | -- | 562.17 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 131,520.91 | 104,729.93 | 89,787.73 | 89,827.27 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,241.51 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 23,207.03 | 15,838.94 | 16,815.03 | 9,643.85 | |
| 流动资产合计 | 436,698.70 | 403,320.25 | 338,577.60 | 305,858.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,760.95 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 9,430.97 | 10,193.45 | 9,779.01 | 6,224.48 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,373.93 | 2,991.17 | 1,562.26 | 3,220.91 | |
| 在建工程 | 4,373.93 | -- | 1,562.26 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,154.67 | 35,454.66 | 36,059.94 | 35,197.09 | |
| 固定资产净额 | 38,154.67 | -- | 36,059.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,045.37 | 3,043.45 | 3,382.70 | 3,617.58 | |
| 无形资产 | 2,699.16 | 2,983.22 | 3,071.72 | 3,160.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,810.58 | 1,290.53 | 1,237.64 | 1,067.74 | |
| 递延所得税资产 | 3,836.88 | 3,764.81 | 3,657.71 | 3,431.53 | |
| 其他非流动资产 | 3,889.00 | 3,363.64 | 2,003.68 | 735.46 | |
| 非流动资产合计 | 73,901.50 | 63,984.94 | 61,654.66 | 57,555.51 | |
| 资产总计 | 510,600.20 | 467,305.19 | 400,232.26 | 363,414.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 85,854.51 | 58,658.11 | 44,039.52 | 50,627.03 | |
| 交易性金融负债 | 44.02 | 303.16 | 227.55 | 11.04 | |
| 应付票据及应付账款 | 154,285.28 | 150,238.61 | 104,113.77 | 70,672.94 | |
| 应付票据 | 99,418.84 | 67,180.27 | 45,425.62 | 32,838.57 | |
| 应付账款 | 54,866.44 | 83,058.34 | 58,688.15 | 37,834.37 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,270.44 | 1,339.62 | 1,269.64 | 1,491.15 | |
| 应交税费 | 3,205.01 | 2,893.62 | 1,890.29 | 1,445.39 | |
| 其他应付款(合计) | 365.05 | 28.05 | 168.92 | 260.94 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 365.05 | -- | 168.92 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,047.45 | 2,650.32 | 6,603.60 | 7,490.12 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 500.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 257,464.38 | 218,576.26 | 159,389.97 | 132,310.00 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,968.34 | 8,246.89 | 8,389.87 | 4,134.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,542.90 | 1,958.72 | 2,307.83 | 2,609.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,274.03 | 945.35 | 1,026.75 | 964.19 | |
| 长期递延收益 | 4,256.51 | 4,469.77 | 4,683.03 | 4,896.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,041.78 | 15,620.73 | 16,407.48 | 12,605.02 | |
| 负债合计 | 267,506.16 | 234,196.99 | 175,797.45 | 144,915.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 24,380.10 | 24,380.10 | 24,380.10 | 24,380.10 | |
| 资本公积 | 133,596.62 | 132,807.16 | 132,226.69 | 131,917.56 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 685.30 | 755.41 | 805.11 | 374.85 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,458.13 | 1,888.10 | 1,888.10 | 1,888.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 80,393.25 | 72,816.42 | 64,536.04 | 59,288.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 242,513.42 | 232,647.20 | 223,836.05 | 217,848.78 | |
| 少数股东权益 | 580.62 | 461.00 | 598.76 | 650.25 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 243,094.04 | 233,108.20 | 224,434.81 | 218,499.03 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 510,600.20 | 467,305.19 | 400,232.26 | 363,414.05 | |
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