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| 协创数据(300857) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 55,163.08 | 63,770.74 | 67,615.19 | 51,283.34 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,556.22 | 401.75 | 116.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 68,550.53 | 84,116.86 | 77,296.00 | 75,549.02 | |
| 应收票据 | 87.70 | -- | -- | 947.21 | |
| 应收账款 | 68,462.82 | 84,116.86 | 77,296.00 | 74,601.81 | |
| 应收款项融资 | 1,791.97 | -- | -- | 122.30 | |
| 预付款项 | 4,314.42 | 2,009.07 | 2,466.35 | 3,483.54 | |
| 其他应收款(合计) | 459.76 | 421.50 | 474.38 | 2,121.64 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 459.76 | -- | 474.38 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,017.79 | 66,827.71 | 61,413.79 | 62,454.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,794.30 | 11,845.96 | 10,711.93 | 8,742.50 | |
| 流动资产合计 | 225,091.85 | 230,548.05 | 220,379.39 | 203,872.62 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,510.36 | 6,697.53 | 6,810.60 | 6,950.03 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,059.12 | 2,614.78 | 2,693.32 | 467.20 | |
| 在建工程 | 1,059.12 | -- | 2,693.32 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,701.43 | 35,522.97 | 35,015.88 | 35,528.07 | |
| 固定资产净额 | 36,701.43 | -- | 35,015.88 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,500.43 | 3,826.00 | 3,987.04 | 3,965.61 | |
| 无形资产 | 2,335.90 | 2,208.34 | 2,282.94 | 2,320.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 346.31 | 346.31 | 346.31 | |
| 长期待摊费用 | 1,260.00 | 1,195.93 | 1,240.10 | 1,432.50 | |
| 递延所得税资产 | 2,554.07 | 2,705.82 | 2,583.76 | 2,653.39 | |
| 其他非流动资产 | 720.42 | 780.30 | 224.54 | 1,517.90 | |
| 非流动资产合计 | 55,541.72 | 56,797.97 | 56,084.47 | 56,081.28 | |
| 资产总计 | 280,633.58 | 287,346.02 | 276,463.86 | 259,953.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 40,999.80 | 52,900.15 | 58,001.06 | 50,925.96 | |
| 交易性金融负债 | 80.80 | 731.73 | 740.35 | 202.60 | |
| 应付票据及应付账款 | 76,437.58 | 71,303.68 | 62,828.41 | 63,456.28 | |
| 应付票据 | 34,782.81 | 27,278.23 | 26,323.12 | 23,675.91 | |
| 应付账款 | 41,654.77 | 44,025.44 | 36,505.29 | 39,780.37 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,525.56 | 1,233.86 | 1,113.80 | 1,165.16 | |
| 应交税费 | 1,000.03 | 1,447.03 | 1,247.28 | 1,364.68 | |
| 其他应付款(合计) | 185.09 | 178.20 | 165.34 | 131.69 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 185.09 | -- | 165.34 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,334.16 | 1,259.59 | 1,176.60 | 1,033.76 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 339.94 | |
| 流动负债合计 | 128,312.16 | 130,010.28 | 126,630.75 | 119,041.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 1,118.65 | 7,233.65 | 6,006.33 | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 2,628.51 | 2,931.91 | 3,130.77 | 3,275.06 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 238.39 | 233.43 | 60.26 | 17.44 | |
| 长期递延收益 | 5,109.55 | 5,325.44 | 4,514.22 | 4,619.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,095.10 | 15,724.44 | 13,711.59 | 7,911.67 | |
| 负债合计 | 137,407.26 | 145,734.72 | 140,342.34 | 126,953.62 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 20,655.78 | 20,655.78 | 20,655.78 | 20,655.78 | |
| 资本公积 | 64,716.79 | 64,518.52 | 64,518.52 | 64,518.52 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 572.67 | 660.43 | 163.51 | -293.94 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,888.10 | 1,091.12 | 1,091.12 | 1,091.12 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 54,697.40 | 53,983.64 | 49,509.69 | 46,805.48 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 142,530.75 | 140,909.48 | 135,938.61 | 132,776.96 | |
| 少数股东权益 | 695.57 | 701.82 | 182.91 | 223.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 143,226.32 | 141,611.30 | 136,121.52 | 133,000.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 280,633.58 | 287,346.02 | 276,463.86 | 259,953.90 | |
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