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美畅股份(300861) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 37,225.81 | 37,614.78 | |||
交易性金融资产 | -- | 16.55 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 42,400.85 | 47,482.11 | |||
应收票据 | 25,613.07 | 25,675.45 | |||
应收账款 | 16,787.78 | 21,806.65 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,459.82 | 1,210.48 | |||
其他应收款(合计) | 225.85 | 225.77 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 225.85 | 225.77 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 25,935.91 | 22,370.21 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 3,001.91 | 2,239.52 | |||
流动资产合计 | 110,250.15 | 111,159.41 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | 270.13 | 344.49 | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 4,599.76 | 388.63 | |||
在建工程 | 4,599.76 | 388.63 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 43,166.83 | 45,797.69 | |||
固定资产净额 | 43,166.83 | 45,797.69 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 2,897.07 | 3,125.02 | |||
开发支出 | 36.12 | -- | |||
商誉 | 793.86 | 793.86 | |||
长期待摊费用 | 2,600.65 | 2,697.63 | |||
递延所得税资产 | 1,308.16 | 1,066.92 | |||
其他非流动资产 | 239.59 | 748.60 | |||
非流动资产合计 | 55,912.17 | 54,962.84 | |||
资产总计 | 166,162.32 | 166,122.25 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 18,016.06 | 19,557.91 | |||
应付票据 | 7,677.70 | 8,359.63 | |||
应付账款 | 10,338.36 | 11,198.28 | |||
预收款项 | 101.63 | 222.05 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,739.58 | 1,408.53 | |||
应交税费 | 2,243.12 | 3,319.51 | |||
其他应付款(合计) | 1,137.17 | 952.87 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 1,137.17 | 952.87 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | 194.56 | 170.62 | |||
流动负债合计 | 23,432.14 | 25,631.49 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 800.00 | -- | |||
递延所得税负债 | 3,152.62 | 2,915.39 | |||
长期递延收益 | 500.00 | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 4,452.62 | 2,915.39 | |||
负债合计 | 27,884.76 | 28,546.88 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,000.00 | 36,000.00 | |||
资本公积 | 24,218.79 | 24,218.79 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 18,000.00 | 13,849.15 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 59,289.03 | 62,829.09 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 137,507.82 | 136,897.04 | |||
少数股东权益 | 769.74 | 678.33 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 138,277.56 | 137,575.37 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 166,162.32 | 166,122.25 |
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