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| 美畅股份(300861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,145.49 | 41,447.21 | 67,940.81 | 55,862.27 | |
| 交易性金融资产 | 184,527.64 | 182,869.00 | 201,407.37 | 211,263.75 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 152,622.79 | 53,834.14 | 50,082.61 | 36,302.99 | |
| 应收票据 | 70,243.40 | 148.06 | 68.75 | 0.29 | |
| 应收账款 | 82,379.39 | 53,686.08 | 50,013.85 | 36,302.71 | |
| 应收款项融资 | 59,199.82 | 76,597.70 | 55,387.76 | 41,730.22 | |
| 预付款项 | 7,635.62 | 9,721.17 | 10,386.68 | 9,823.45 | |
| 其他应收款(合计) | 966.04 | 1,321.77 | 854.14 | 594.72 | |
| 应收利息 | -- | 344.47 | 175.48 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 966.04 | -- | 678.66 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 79,017.02 | 66,181.52 | 50,046.31 | 37,139.91 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,594.77 | 1,801.60 | 884.28 | 681.38 | |
| 流动资产合计 | 548,709.19 | 433,774.10 | 436,989.96 | 393,398.69 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 84.59 | 70.81 | 91.59 | 125.20 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 2,352.49 | 9,109.35 | 6,078.09 | 14,689.05 | |
| 在建工程 | 2,352.49 | -- | 6,078.09 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 94,220.01 | 79,005.30 | 76,901.20 | 60,543.82 | |
| 固定资产净额 | 94,220.01 | -- | 76,901.20 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 8,378.76 | 7,153.97 | 6,047.49 | 3,283.31 | |
| 无形资产 | 6,452.48 | 6,578.45 | 6,523.47 | 4,166.02 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 793.86 | 793.86 | 793.86 | 793.86 | |
| 长期待摊费用 | 10,151.47 | 3,650.21 | 3,024.03 | 3,134.07 | |
| 递延所得税资产 | 2,919.90 | 1,747.48 | 1,747.02 | 1,531.71 | |
| 其他非流动资产 | 1,683.42 | 3,768.27 | 4,030.34 | 2,069.44 | |
| 非流动资产合计 | 127,036.97 | 111,877.71 | 105,237.11 | 90,336.47 | |
| 资产总计 | 675,746.16 | 545,651.81 | 542,227.07 | 483,735.16 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 56,727.14 | 43,107.02 | 41,036.53 | 29,496.82 | |
| 应付票据 | 19,425.67 | 16,973.66 | 13,301.43 | 8,271.85 | |
| 应付账款 | 37,301.47 | 26,133.36 | 27,735.11 | 21,224.97 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,941.77 | 6,544.64 | 5,035.25 | 1,928.82 | |
| 应交税费 | 10,555.32 | 9,740.22 | 7,263.14 | 7,265.26 | |
| 其他应付款(合计) | 354.00 | 325.29 | 40,341.21 | 317.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 40,001.00 | -- | |
| 其他应付款 | 354.00 | -- | 340.21 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,397.95 | 1,376.87 | 1,668.14 | 1,934.06 | |
| 其他流动负债 | 70,828.11 | 1,064.73 | 988.36 | 706.73 | |
| 流动负债合计 | 143,982.73 | 62,452.22 | 97,104.00 | 42,164.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 7,265.23 | 6,179.64 | 5,058.98 | 2,506.25 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 2,771.73 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 11,328.82 | 11,221.87 | 10,478.11 | 7,888.68 | |
| 长期递延收益 | 642.16 | 663.23 | 684.30 | 705.37 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 22,007.94 | 18,064.74 | 16,221.38 | 11,100.30 | |
| 负债合计 | 165,990.67 | 80,516.96 | 113,325.38 | 53,264.97 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,001.20 | 48,001.20 | 40,001.00 | 40,001.00 | |
| 资本公积 | 176,884.46 | 175,154.53 | 183,154.73 | 183,154.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,414.83 | 20,000.50 | 20,000.50 | 20,000.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 263,718.64 | 221,403.03 | 185,194.69 | 187,036.43 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 509,019.13 | 464,559.26 | 428,350.92 | 430,192.65 | |
| 少数股东权益 | 736.36 | 575.59 | 550.76 | 277.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 509,755.49 | 465,134.85 | 428,901.68 | 430,470.20 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 675,746.16 | 545,651.81 | 542,227.07 | 483,735.16 | |
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