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| 美畅股份(300861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 48,012.23 | 38,991.64 | 74,762.47 | 85,932.11 | |
| 交易性金融资产 | 165,727.52 | 165,724.48 | 145,716.94 | 140,450.96 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 103,911.61 | 163,806.71 | 119,513.14 | 127,769.14 | |
| 应收票据 | 29,607.42 | 90,864.64 | 43,211.34 | 67,510.88 | |
| 应收账款 | 74,304.19 | 72,942.07 | 76,301.81 | 60,258.26 | |
| 应收款项融资 | 154,293.38 | 145,365.70 | 133,118.23 | 105,598.52 | |
| 预付款项 | 3,215.48 | 7,498.27 | 8,268.51 | 7,217.32 | |
| 其他应收款(合计) | 986.79 | 1,174.61 | 1,438.04 | 1,588.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | 155.56 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 986.79 | -- | 1,282.48 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 110,539.96 | 130,635.89 | 108,286.24 | 86,964.24 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,061.54 | 5,485.08 | 4,289.44 | 3,647.93 | |
| 流动资产合计 | 594,748.51 | 658,682.39 | 595,393.01 | 559,168.42 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 40.00 | 16.00 | 16.00 | 20.27 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,521.55 | 16,252.64 | 12,944.99 | 13,034.55 | |
| 在建工程 | 21,521.55 | -- | 12,944.99 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 105,736.90 | 105,956.68 | 96,923.15 | 91,210.69 | |
| 固定资产净额 | 105,736.90 | -- | 96,923.15 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 7,619.36 | 7,504.82 | 8,039.65 | 7,257.18 | |
| 无形资产 | 10,087.11 | 10,258.31 | 10,418.38 | 10,577.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 793.86 | 793.86 | 793.86 | 793.86 | |
| 长期待摊费用 | 12,047.91 | 12,217.22 | 11,795.83 | 10,152.20 | |
| 递延所得税资产 | 5,839.95 | 4,247.88 | 3,866.04 | 2,930.75 | |
| 其他非流动资产 | 1,833.05 | 2,222.45 | 2,017.47 | 1,625.84 | |
| 非流动资产合计 | 168,519.70 | 159,469.85 | 146,815.39 | 137,602.98 | |
| 资产总计 | 763,268.22 | 818,152.24 | 742,208.40 | 696,771.39 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 43,979.58 | 55,441.31 | 55,096.04 | 44,476.55 | |
| 应付票据 | 19,832.43 | 21,423.13 | 25,443.61 | 25,157.69 | |
| 应付账款 | 24,147.15 | 34,018.19 | 29,652.42 | 19,318.86 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,685.27 | 4,982.16 | 4,179.49 | 2,751.23 | |
| 应交税费 | 8,518.89 | 11,302.78 | 11,376.36 | 9,276.45 | |
| 其他应付款(合计) | 675.45 | 428.21 | 24,443.04 | 351.04 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 24,000.60 | -- | |
| 其他应付款 | 675.45 | -- | 442.44 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,579.24 | 2,105.21 | 2,258.41 | 2,047.18 | |
| 其他流动负债 | 30,992.67 | 91,740.58 | 44,127.47 | 67,986.39 | |
| 流动负债合计 | 91,608.52 | 168,116.30 | 143,953.25 | 127,285.22 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,827.32 | 6,355.27 | 6,326.88 | 6,149.83 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,305.17 | 3,109.61 | 2,952.95 | 2,772.83 | |
| 递延所得税负债 | 15,116.02 | 13,407.24 | 12,589.89 | 12,084.20 | |
| 长期递延收益 | 1,216.68 | 655.95 | 571.80 | 621.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 26,465.19 | 23,528.07 | 22,441.52 | 21,627.95 | |
| 负债合计 | 118,073.71 | 191,644.37 | 166,394.77 | 148,913.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,001.20 | 48,001.20 | 48,001.20 | 48,001.20 | |
| 资本公积 | 176,884.46 | 176,884.46 | 176,884.46 | 176,884.46 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 22,018.12 | 20,414.83 | 20,414.83 | 20,414.83 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 396,976.13 | 378,669.03 | 328,989.38 | 301,645.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 643,879.90 | 623,969.52 | 574,289.87 | 546,946.39 | |
| 少数股东权益 | 1,314.60 | 2,538.35 | 1,523.77 | 911.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 645,194.50 | 626,507.87 | 575,813.64 | 547,858.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 763,268.22 | 818,152.24 | 742,208.40 | 696,771.39 | |
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