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| 美畅股份(300861) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,695.44 | 21,059.33 | 13,240.29 | 22,036.93 | |
| 交易性金融资产 | 223,236.14 | 204,734.45 | 206,693.11 | 214,877.66 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,764.02 | 24,801.48 | 21,647.65 | 18,315.17 | |
| 应收票据 | 5.73 | 12.90 | 351.95 | 715.89 | |
| 应收账款 | 28,758.29 | 24,788.59 | 21,295.70 | 17,599.29 | |
| 应收款项融资 | 48,689.86 | 53,725.75 | 49,890.14 | 42,228.50 | |
| 预付款项 | 8,914.79 | 1,437.86 | 1,649.21 | 1,038.28 | |
| 其他应收款(合计) | 532.64 | 461.92 | 355.42 | 354.68 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 532.64 | -- | 355.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 33,832.13 | 33,484.81 | 27,887.29 | 27,486.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,089.18 | 773.33 | 933.40 | 858.11 | |
| 流动资产合计 | 362,754.21 | 340,478.93 | 322,296.52 | 327,195.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 135.92 | 176.49 | 196.62 | 211.06 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,949.13 | 1,984.46 | 5,964.66 | 3,505.34 | |
| 在建工程 | 6,949.13 | -- | 5,964.66 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 62,531.24 | 63,903.30 | 59,429.81 | 56,296.23 | |
| 固定资产净额 | 62,531.24 | -- | 59,429.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,688.25 | 1,748.84 | 2,051.85 | 1,799.04 | |
| 无形资产 | 3,880.37 | 3,940.86 | 4,018.53 | 2,380.79 | |
| 开发支出 | -- | 64.52 | 64.52 | 64.52 | |
| 商誉 | 793.86 | 793.86 | 793.86 | 793.86 | |
| 长期待摊费用 | 3,204.54 | 3,194.79 | 2,910.01 | 2,704.60 | |
| 递延所得税资产 | 1,413.20 | 1,202.89 | 1,086.32 | 1,153.80 | |
| 其他非流动资产 | 2,635.26 | 4,964.10 | 1,968.00 | 2,183.73 | |
| 非流动资产合计 | 83,231.78 | 81,974.10 | 78,484.17 | 71,092.99 | |
| 资产总计 | 445,985.99 | 422,453.03 | 400,780.69 | 398,288.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,224.75 | 22,811.69 | 22,275.51 | 18,123.94 | |
| 应付票据 | 7,450.05 | 7,926.43 | 5,783.34 | 4,294.45 | |
| 应付账款 | 15,774.70 | 14,885.26 | 16,492.17 | 13,829.49 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,810.86 | 1,875.42 | 1,807.17 | 1,391.38 | |
| 应交税费 | 4,822.41 | 3,705.34 | 1,617.69 | 4,150.81 | |
| 其他应付款(合计) | 375.02 | 193.72 | 207.43 | 250.40 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 375.02 | -- | 207.43 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,422.21 | 1,878.56 | 1,870.80 | -- | |
| 其他流动负债 | 588.68 | 708.74 | 614.89 | 1,110.91 | |
| 流动负债合计 | 33,808.42 | 31,678.22 | 28,800.54 | 25,503.35 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,633.52 | 1,554.21 | 1,535.90 | 2,521.72 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | 75.50 | |
| 递延所得税负债 | 8,088.81 | 7,944.01 | 7,520.57 | 4,954.02 | |
| 长期递延收益 | 726.44 | 741.80 | 741.80 | 741.80 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 10,448.77 | 10,240.01 | 9,798.27 | 8,293.04 | |
| 负债合计 | 44,257.19 | 41,918.23 | 38,598.81 | 33,796.39 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | 40,001.00 | |
| 资本公积 | 183,154.73 | 183,154.73 | 183,154.73 | 183,154.73 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,000.50 | 18,568.94 | 18,568.94 | 18,568.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 158,572.57 | 138,810.13 | 120,457.21 | 122,767.84 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 401,728.80 | 380,534.80 | 362,181.88 | 364,492.51 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 401,728.80 | 380,534.80 | 362,181.88 | 364,492.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 445,985.99 | 422,453.03 | 400,780.69 | 398,288.90 | |
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