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中辰股份(300933) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 40,309.80 | -- | 14,965.44 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 98,076.78 | -- | 106,411.43 | ||
应收票据 | 4,560.98 | -- | 2,669.46 | ||
应收账款 | 93,515.80 | -- | 103,741.96 | ||
应收款项融资 | 718.33 | -- | 409.90 | ||
预付款项 | 743.32 | -- | 1,231.93 | ||
其他应收款(合计) | 1,478.09 | -- | 1,775.17 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 1,478.09 | -- | 1,775.17 | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 34,753.25 | -- | 34,827.99 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 547.04 | -- | 651.15 | ||
流动资产合计 | 186,624.15 | -- | 160,273.00 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 2,265.94 | -- | 1,816.31 | ||
在建工程 | 2,265.94 | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 22,911.73 | -- | 22,568.38 | ||
固定资产净额 | 22,911.73 | -- | 22,568.38 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 6,856.77 | -- | 6,933.59 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 2,021.33 | -- | 2,173.36 | ||
其他非流动资产 | 1,933.30 | -- | 41.00 | ||
非流动资产合计 | 36,389.07 | -- | 33,932.65 | ||
资产总计 | 223,013.22 | 212,016.89 | 194,205.65 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 70,065.76 | -- | 57,649.78 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 35,341.51 | -- | 29,638.85 | ||
应付票据 | 17,016.46 | -- | 11,178.00 | ||
应付账款 | 18,325.05 | -- | 18,460.85 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 985.56 | -- | 502.22 | ||
应交税费 | 1,503.69 | -- | 1,618.32 | ||
其他应付款(合计) | 541.02 | -- | 344.91 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 541.02 | -- | 344.91 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 2,730.00 | -- | -- | ||
其他流动负债 | 270.51 | -- | -- | ||
流动负债合计 | 114,835.73 | -- | 93,284.24 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | 682.50 | -- | -- | ||
长期应付款 | 682.50 | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | 1,647.68 | -- | 344.44 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 2,330.18 | -- | 344.44 | ||
负债合计 | 117,165.91 | 108,855.38 | 93,628.67 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 36,680.00 | -- | 36,680.00 | ||
资本公积 | 31,246.81 | -- | 31,246.81 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 3,695.31 | -- | 2,783.12 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 31,191.61 | -- | 26,857.60 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 102,813.73 | 100,098.50 | 97,567.53 | ||
少数股东权益 | 3,033.58 | -- | 3,009.45 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 105,847.31 | 103,161.50 | 100,576.98 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 223,013.22 | 212,016.88 | 194,205.65 |
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