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| 中辰股份(300933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,366.90 | 69,724.94 | 73,306.50 | 48,313.42 | |
| 交易性金融资产 | 8,828.28 | 8,586.65 | 3,530.41 | 2,516.83 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 116,122.15 | 129,302.49 | 125,060.14 | 104,665.43 | |
| 应收票据 | 2,263.93 | 1,350.36 | 764.73 | 2,455.06 | |
| 应收账款 | 113,858.22 | 127,952.12 | 124,295.41 | 102,210.37 | |
| 应收款项融资 | 3,851.53 | 5,386.61 | 3,604.97 | 8,106.80 | |
| 预付款项 | 3,025.04 | 3,797.84 | 2,240.03 | 3,021.76 | |
| 其他应收款(合计) | 1,229.48 | 3,205.08 | 2,311.58 | 2,839.39 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,229.48 | -- | 2,311.58 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 67,099.96 | 69,685.68 | 69,731.50 | 65,434.13 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 493.98 | 237.39 | 204.18 | 439.93 | |
| 流动资产合计 | 292,630.55 | 301,040.89 | 291,173.15 | 245,980.27 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 15,380.91 | 12,067.55 | 10,348.87 | 8,535.79 | |
| 在建工程 | 15,380.91 | -- | 10,348.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,383.47 | 22,230.65 | 22,647.42 | 20,201.37 | |
| 固定资产净额 | 22,383.47 | -- | 22,647.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 50.57 | 53.80 | 57.03 | 3,089.39 | |
| 无形资产 | 8,530.58 | 8,615.21 | 8,699.87 | 8,767.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 89.31 | 95.83 | 100.71 | 90.36 | |
| 递延所得税资产 | 2,949.44 | 2,831.87 | 2,601.21 | 2,454.23 | |
| 其他非流动资产 | 541.83 | 1,684.92 | 1,166.36 | 718.95 | |
| 非流动资产合计 | 50,228.10 | 47,979.82 | 46,021.47 | 44,257.87 | |
| 资产总计 | 342,858.66 | 349,020.71 | 337,194.62 | 290,238.13 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 93,025.19 | 100,312.76 | 94,869.85 | 92,975.21 | |
| 交易性金融负债 | 173.78 | 201.03 | 293.53 | 323.81 | |
| 应付票据及应付账款 | 34,536.09 | 34,754.53 | 34,104.01 | 47,724.70 | |
| 应付票据 | 16,193.00 | 13,982.07 | 18,994.86 | 21,090.79 | |
| 应付账款 | 18,343.09 | 20,772.46 | 15,109.16 | 26,633.91 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,339.61 | 915.50 | 923.57 | 722.28 | |
| 应交税费 | 2,362.09 | 1,354.74 | 1,434.74 | 831.06 | |
| 其他应付款(合计) | 436.92 | 569.52 | 516.96 | 493.31 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 436.92 | -- | 516.96 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,116.29 | 1,837.66 | 1,869.73 | 1,833.23 | |
| 其他流动负债 | 384.77 | 761.07 | 402.55 | 273.25 | |
| 流动负债合计 | 138,342.79 | 146,603.33 | 137,511.52 | 147,990.26 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 43,892.69 | 43,215.14 | 42,542.96 | -- | |
| 租赁负债 | 1,298.68 | 16.63 | 441.24 | 963.66 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 113.85 | 113.85 | 113.85 | 113.85 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,079.14 | 1,032.83 | 1,080.53 | 1,128.22 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 46,384.36 | 44,378.46 | 44,178.58 | 2,205.73 | |
| 负债合计 | 184,727.15 | 190,981.79 | 181,690.10 | 150,196.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,850.76 | 45,850.00 | 45,850.00 | 45,850.00 | |
| 资本公积 | 47,829.76 | 47,824.54 | 47,824.54 | 47,824.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -53.90 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,355.49 | 4,572.91 | 4,572.91 | 4,572.91 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,578.84 | 43,147.94 | 40,703.61 | 39,159.12 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 155,416.87 | 155,252.75 | 152,808.42 | 137,406.57 | |
| 少数股东权益 | 2,714.64 | 2,786.17 | 2,696.10 | 2,635.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 158,131.51 | 158,038.92 | 155,504.52 | 140,042.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 342,858.66 | 349,020.71 | 337,194.62 | 290,238.13 | |
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