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| 中辰股份(300933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 83,500.80 | 61,039.29 | 67,555.05 | 57,002.45 | |
| 交易性金融资产 | 10,695.21 | 13,472.16 | 15,403.92 | 13,904.27 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 130,967.38 | 141,023.59 | 128,865.71 | 127,736.20 | |
| 应收票据 | 1,467.73 | 1,637.10 | 899.54 | 2,178.12 | |
| 应收账款 | 129,499.65 | 139,386.49 | 127,966.17 | 125,558.08 | |
| 应收款项融资 | 4,860.87 | 4,001.53 | 1,813.30 | 1,938.63 | |
| 预付款项 | 1,195.43 | 3,205.68 | 3,568.09 | 3,948.85 | |
| 其他应收款(合计) | 1,104.41 | 3,318.08 | 2,966.46 | 3,391.55 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,104.41 | -- | 2,966.46 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,698.60 | 75,731.42 | 70,385.63 | 69,663.58 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,385.49 | 1,019.71 | 689.62 | 767.15 | |
| 流动资产合计 | 334,464.70 | 313,559.02 | 303,197.73 | 289,552.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,827.92 | 16,200.80 | 16,917.94 | 17,148.28 | |
| 在建工程 | 6,827.92 | -- | 16,917.94 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 35,977.10 | 25,454.09 | 21,255.55 | 21,825.19 | |
| 固定资产净额 | 35,977.10 | -- | 21,255.55 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 37.66 | 40.89 | 44.12 | 47.34 | |
| 无形资产 | 8,584.94 | 8,294.68 | 8,338.36 | 8,456.30 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 728.50 | 72.21 | 77.91 | 83.61 | |
| 递延所得税资产 | 3,715.82 | 3,421.86 | 3,290.59 | 3,094.56 | |
| 其他非流动资产 | 3,328.94 | 1,537.89 | 1,260.06 | 618.25 | |
| 非流动资产合计 | 59,518.89 | 55,324.41 | 51,486.52 | 51,575.53 | |
| 资产总计 | 393,983.59 | 368,883.43 | 354,684.25 | 341,127.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 119,282.16 | 106,784.53 | 102,731.76 | 93,510.13 | |
| 交易性金融负债 | 296.35 | 263.91 | 694.06 | 1,140.17 | |
| 应付票据及应付账款 | 52,333.48 | 40,303.43 | 34,108.02 | 30,736.63 | |
| 应付票据 | 20,579.00 | 26,687.00 | 20,888.00 | 20,750.00 | |
| 应付账款 | 31,754.48 | 13,616.43 | 13,220.02 | 9,986.63 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,415.57 | 1,033.37 | 1,092.97 | 723.29 | |
| 应交税费 | 1,161.58 | 1,256.66 | 1,146.92 | 1,253.25 | |
| 其他应付款(合计) | 635.81 | 493.01 | 366.58 | 361.62 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 635.81 | -- | 366.58 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,541.25 | 1,919.73 | 2,177.52 | 2,659.17 | |
| 其他流动负债 | 399.00 | 611.13 | 452.43 | 485.48 | |
| 流动负债合计 | 180,141.72 | 157,365.23 | 146,250.67 | 134,824.15 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 560.90 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 46,527.82 | 45,805.49 | 45,093.60 | 44,569.49 | |
| 租赁负债 | 7.22 | -- | 545.32 | 916.30 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,224.63 | 1,031.24 | 1,079.61 | 1,031.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,320.57 | 46,836.73 | 46,718.53 | 46,517.23 | |
| 负债合计 | 228,462.28 | 204,201.95 | 192,969.20 | 181,341.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,850.87 | 45,850.87 | 45,850.82 | 45,850.80 | |
| 资本公积 | 47,830.48 | 47,830.42 | 47,830.12 | 47,830.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -45.09 | -53.90 | -53.90 | -53.90 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,945.59 | 5,355.49 | 5,355.49 | 5,355.49 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 48,624.04 | 48,997.08 | 46,160.24 | 44,234.11 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 162,061.61 | 161,835.74 | 158,998.58 | 157,072.37 | |
| 少数股东权益 | 3,459.70 | 2,845.74 | 2,716.47 | 2,714.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 165,521.31 | 164,681.48 | 161,715.05 | 159,786.40 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 393,983.59 | 368,883.43 | 354,684.25 | 341,127.77 | |
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