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| 中辰股份(300933) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,224.54 | 32,371.86 | 44,160.53 | 42,053.87 | |
| 交易性金融资产 | 1,848.50 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 98,976.77 | 126,578.28 | 121,650.53 | 103,409.13 | |
| 应收票据 | 3,820.91 | 5,510.65 | 5,998.99 | 4,168.99 | |
| 应收账款 | 95,155.87 | 121,067.63 | 115,651.54 | 99,240.14 | |
| 应收款项融资 | 6,054.25 | 242.33 | 381.92 | 2,088.91 | |
| 预付款项 | 1,951.10 | 1,957.50 | 1,931.02 | 4,892.49 | |
| 其他应收款(合计) | 1,501.72 | 2,996.95 | 1,862.92 | 3,966.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,501.72 | -- | 1,862.92 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,227.90 | 49,801.00 | 45,505.36 | 41,883.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 210.38 | 205.39 | 144.15 | 451.36 | |
| 流动资产合计 | 243,690.29 | 222,110.28 | 223,039.15 | 206,192.90 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 6,655.27 | 4,828.40 | 1,702.81 | 2,576.04 | |
| 在建工程 | 6,655.27 | -- | 1,702.81 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,683.24 | 20,736.76 | 20,978.71 | 18,269.32 | |
| 固定资产净额 | 20,683.24 | -- | 20,978.71 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 3,205.44 | 3,311.59 | 3,595.36 | 3,879.13 | |
| 无形资产 | 8,810.11 | 8,808.15 | 8,670.38 | 8,730.35 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 94.43 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 2,413.61 | 2,217.47 | 2,183.48 | 2,020.95 | |
| 其他非流动资产 | 932.10 | 240.10 | 93.36 | 165.96 | |
| 非流动资产合计 | 43,194.21 | 40,542.47 | 37,624.10 | 36,041.75 | |
| 资产总计 | 286,884.50 | 262,652.74 | 260,663.24 | 242,234.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 78,829.26 | 80,200.93 | 77,343.84 | 70,825.13 | |
| 交易性金融负债 | 308.04 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 58,979.77 | 33,955.73 | 39,596.29 | 27,836.60 | |
| 应付票据 | 19,270.00 | 15,882.60 | 17,481.35 | 17,857.68 | |
| 应付账款 | 39,709.77 | 18,073.13 | 22,114.94 | 9,978.92 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,355.43 | 825.97 | 740.01 | 404.25 | |
| 应交税费 | 1,420.49 | 927.17 | 951.12 | 1,263.95 | |
| 其他应付款(合计) | 510.96 | 557.93 | 747.59 | 538.88 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 510.96 | -- | 747.59 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,479.93 | 1,365.00 | 2,047.50 | 2,730.00 | |
| 其他流动负债 | 135.09 | 484.74 | 329.13 | 385.20 | |
| 流动负债合计 | 146,060.67 | 121,584.99 | 124,998.50 | 107,675.48 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,438.52 | 3,600.00 | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 113.85 | 113.85 | 113.85 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,175.92 | 1,218.86 | 1,361.80 | 1,504.74 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,728.29 | 4,932.71 | 1,475.65 | 1,504.74 | |
| 负债合计 | 148,788.96 | 126,517.70 | 126,474.15 | 109,180.22 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,850.00 | 45,850.00 | 45,850.00 | 45,850.00 | |
| 资本公积 | 47,824.54 | 47,824.54 | 47,824.54 | 47,824.54 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,572.91 | 3,695.31 | 3,695.31 | 3,695.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 37,108.21 | 36,026.92 | 34,041.35 | 32,804.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,355.65 | 133,396.76 | 131,411.20 | 130,174.37 | |
| 少数股东权益 | 2,739.90 | 2,738.28 | 2,777.89 | 2,880.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 138,095.55 | 136,135.04 | 134,189.09 | 133,054.43 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,884.50 | 262,652.74 | 260,663.24 | 242,234.65 | |
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