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宁波方正(300998) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,182.45 | 7,679.89 | |||
交易性金融资产 | 300.00 | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 11,102.05 | 9,169.05 | |||
应收票据 | 657.55 | 637.15 | |||
应收账款 | 10,444.50 | 8,531.90 | |||
应收款项融资 | 107.30 | 183.20 | |||
预付款项 | 515.74 | 535.73 | |||
其他应收款(合计) | 118.51 | 581.68 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 118.51 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 34,621.11 | 35,346.54 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 705.20 | 636.99 | |||
流动资产合计 | 52,652.35 | 54,133.08 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 547.85 | 577.02 | |||
在建工程(合计) | 1,827.15 | 856.12 | |||
在建工程 | 1,154.58 | -- | |||
工程物资 | 672.57 | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 37,988.86 | 37,568.36 | |||
固定资产净额 | 37,988.86 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 6,353.25 | 6,071.31 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 922.31 | 293.86 | |||
递延所得税资产 | 639.04 | 653.91 | |||
其他非流动资产 | 489.11 | 1,667.03 | |||
非流动资产合计 | 48,767.57 | 47,687.60 | |||
资产总计 | 101,419.92 | 101,820.68 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 11,806.18 | 11,503.31 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 25,923.29 | 25,826.07 | |||
应付票据 | 6,613.62 | 11,523.79 | |||
应付账款 | 19,309.66 | 14,302.27 | |||
预收款项 | 15,008.07 | 20,059.27 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 3,044.08 | 1,926.00 | |||
应交税费 | 726.81 | 235.51 | |||
其他应付款(合计) | 228.23 | 1,771.59 | |||
应付利息 | -- | 18.64 | |||
应付股利 | -- | 1,511.82 | |||
其他应付款 | 228.23 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 43.21 | 42.90 | |||
其他流动负债 | 488.60 | 637.61 | |||
流动负债合计 | 57,268.47 | 62,002.25 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 3,432.98 | 1,800.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 126.02 | 147.73 | |||
长期应付款 | 126.02 | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 2,020.25 | 2,154.13 | |||
递延所得税负债 | 676.98 | 594.74 | |||
长期递延收益 | 1,077.65 | 1,171.96 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 7,333.88 | 5,868.56 | |||
负债合计 | 64,602.35 | 67,870.81 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,980.00 | 7,980.00 | |||
资本公积 | 16,217.95 | 16,217.95 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 62.70 | 44.67 | |||
专项储备 | 530.60 | 515.72 | |||
盈余公积 | 1,445.04 | 1,091.65 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 10,581.28 | 8,099.89 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 36,817.57 | 33,949.87 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 36,817.57 | 33,949.87 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 101,419.92 | 101,820.68 |
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