宁波方正

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
宁波方正(300998) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金27,040.7813,939.6563,716.1946,256.8530,391.02
收到的税费返还863.18366.471,410.671,271.47838.66
收到的其他与经营活动有关的现金1,261.78442.751,099.971,415.261,021.05
经营活动现金流入小计29,165.7414,748.8766,226.8448,943.5932,250.73
购买商品、接受劳务支付的现金22,069.749,795.7944,435.8332,423.0320,912.31
支付给职工以及为职工支付的现金6,902.663,436.5114,966.1311,235.207,041.60
支付的各项税费484.6882.041,956.012,001.071,588.30
支付的其他与经营活动有关的现金2,571.701,640.005,024.773,808.502,083.19
经营活动现金流出小计32,028.7814,954.3466,382.7449,467.8131,625.40
经营活动产生的现金流量净额-2,863.04-205.47-155.90-524.21625.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----4,500.004,500.004,500.00
取得投资收益所收到的现金----7.247.247.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额35.50--272.58111.60--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----53.11----
投资活动现金流入小计35.50--4,832.934,618.844,507.24
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,263.012,187.863,478.401,284.30606.24
投资所支付的现金----3,700.003,700.003,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计5,263.012,187.867,178.404,984.304,306.24
投资活动产生的现金流量净额-5,227.51-2,187.86-2,345.46-365.46201.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,283.881,283.8811,845.9613,937.7313,937.73
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,283.88------
取得借款收到的现金14,680.004,380.0012,895.008,225.006,695.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计15,963.885,663.8824,740.9622,162.7320,632.73
偿还债务支付的现金7,745.001,200.0013,000.0010,630.007,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金373.70134.431,765.531,420.85276.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金228.88--228.721,873.741,873.74
筹资活动现金流出小计8,347.571,334.4314,994.2513,924.599,249.74
筹资活动产生的现金流量净额7,616.314,329.459,746.718,238.1411,382.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.33-71.57-609.73-58.73-36.80
五、现金及现金等价物净增加额-474.571,864.566,635.617,289.7312,172.52
加:期初现金及现金等价物余额9,333.629,333.622,698.002,727.262,727.26
六、期末现金及现金等价物余额8,859.0511,198.189,333.6210,016.9914,899.78
附注
净利润718.34--2,581.78--1,871.97
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备453.00--958.27--459.10
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,433.74--4,487.63--2,118.01
无形资产摊销214.53--393.00--189.98
长期待摊费用摊销116.57--237.22--117.10
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失8.69---131.22---47.46
固定资产报废损失----0.05----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用348.50--1,281.48--312.80
投资损失-----116.30---7.24
递延所得税资产减少-23.21---46.63---19.37
递延所得税负债增加-2.52---7.38--48.84
存货的减少-8,369.43---3,169.09---1,711.74
经营性应收项目的减少-3,436.21---1,073.92---2,929.78
经营性应付项目的增加4,422.24---5,843.79--107.09
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他73.08--134.98--50.79
经营活动产生现金流量净额-2,863.04---155.90--625.33
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额8,859.05--9,333.62--14,899.78
现金的期初余额9,333.62--2,698.00--2,727.26
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-474.57--6,635.61--12,172.52
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