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宁波方正(300998) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 51,266.97 | 27,752.87 | |||
收到的税费返还 | 2,543.72 | 1,262.38 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 911.49 | 372.84 | |||
经营活动现金流入小计 | 54,722.18 | 29,388.09 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 28,769.80 | 14,963.81 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,778.29 | 7,315.99 | |||
支付的各项税费 | 1,372.88 | 987.55 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,039.37 | 3,793.96 | |||
经营活动现金流出小计 | 50,960.34 | 27,061.32 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 3,761.83 | 2,326.78 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 26,900.00 | 17,100.00 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 33.84 | 23.65 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 127.53 | 126.69 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 27,061.37 | 17,250.34 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,503.56 | 9,962.05 | |||
投资所支付的现金 | 26,800.00 | 16,700.00 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 39,303.56 | 26,662.05 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -12,242.19 | -9,411.70 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 18,416.07 | 12,800.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 18,416.07 | 12,800.00 | |||
偿还债务支付的现金 | 7,703.31 | 4,000.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,041.90 | 1,306.02 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 159.00 | -- | |||
筹资活动现金流出小计 | 10,904.21 | 5,306.02 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,511.86 | 7,493.98 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -95.41 | -33.58 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -1,063.90 | 375.47 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 3,674.71 | 3,674.71 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 2,610.81 | 4,050.18 | |||
附注 | |||||
净利润 | 5,252.26 | 2,417.47 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 711.85 | 310.85 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,899.41 | 1,789.72 | |||
无形资产摊销 | 274.84 | 122.51 | |||
长期待摊费用摊销 | 165.39 | 62.12 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 29.00 | 36.58 | |||
固定资产报废损失 | 9.09 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 848.00 | 372.40 | |||
投资损失 | -33.84 | -23.65 | |||
递延所得税资产减少 | -77.17 | -92.04 | |||
递延所得税负债增加 | 330.07 | 247.83 | |||
存货的减少 | -566.75 | -958.52 | |||
经营性应收项目的减少 | -377.37 | 393.04 | |||
经营性应付项目的增加 | -6,769.22 | -2,405.31 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | 66.28 | 53.79 | |||
经营活动产生现金流量净额 | 3,761.83 | 2,326.78 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 2,610.81 | -- | |||
现金的期初余额 | 3,674.71 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -1,063.90 | -- |
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