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| 宁波方正(300998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,609.15 | 55,019.91 | 34,736.38 | 19,080.37 | |
| 收到的税费返还 | 879.26 | 1,115.51 | 973.55 | 175.46 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,340.48 | 2,271.77 | 2,168.11 | 1,606.91 | |
| 经营活动现金流入小计 | 73,828.89 | 58,407.19 | 37,878.04 | 20,862.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,644.62 | 43,485.79 | 29,113.93 | 13,397.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,576.28 | 12,194.77 | 7,760.63 | 3,797.35 | |
| 支付的各项税费 | 2,019.78 | 1,835.72 | 982.42 | 513.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,055.72 | 6,568.06 | 4,580.70 | 1,718.73 | |
| 经营活动现金流出小计 | 84,296.40 | 64,084.33 | 42,437.68 | 19,427.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,467.50 | -5,677.14 | -4,559.64 | 1,435.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 104,003.56 | 56,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 366.18 | 29.34 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,237.66 | 138.45 | 0.45 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,544.00 | 1,656.45 | 769.14 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,151.39 | 57,824.24 | 769.59 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,788.69 | 8,378.16 | 6,633.22 | 1,089.64 | |
| 投资所支付的现金 | 146,200.00 | 106,500.00 | 10,500.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 9,730.86 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 123.41 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 171,719.55 | 115,001.57 | 17,133.22 | 1,089.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -59,568.16 | -57,177.33 | -16,363.63 | -1,089.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 84,636.22 | 84,830.26 | 84,540.26 | 78,632.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,208.26 | 5,718.26 | 5,918.26 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 34,639.80 | 26,338.59 | 19,627.02 | 4,529.64 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 119,276.02 | 111,168.85 | 104,167.28 | 83,161.64 | |
| 偿还债务支付的现金 | 22,358.97 | 14,014.78 | 7,519.78 | 3,304.78 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,662.93 | 2,322.52 | 2,005.61 | 261.40 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 510.22 | 182.59 | 361.87 | 3.08 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,532.12 | 16,519.89 | 9,887.27 | 3,569.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 93,743.90 | 94,648.95 | 94,280.01 | 79,592.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 211.84 | 25.08 | -9.64 | -63.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,920.07 | 31,819.56 | 73,347.09 | 79,874.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,391.40 | 10,160.54 | 9,391.40 | 9,391.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,311.47 | 41,980.10 | 82,738.49 | 89,266.28 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -960.76 | -- | -876.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,611.22 | -- | 136.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,985.04 | -- | 2,211.77 | -- | |
| 无形资产摊销 | 513.56 | -- | 225.07 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 520.56 | -- | 218.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -180.82 | -- | -109.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.49 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -65.99 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,308.20 | -- | 145.32 | -- | |
| 投资损失 | -366.18 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -576.87 | -- | 6.90 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 340.88 | -- | -34.68 | -- | |
| 存货的减少 | 6,660.85 | -- | -2,974.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -23,409.37 | -- | -6,537.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,397.90 | -- | 2,741.84 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -37.64 | -- | 72.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,467.50 | -- | -4,559.64 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 33,311.47 | -- | 82,738.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,391.40 | -- | 9,391.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,920.07 | -- | 73,347.09 | -- | |
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