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| 宁波方正(300998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,565.26 | 44,665.35 | 27,040.78 | 13,939.65 | |
| 收到的税费返还 | 822.58 | 726.39 | 863.18 | 366.47 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,153.06 | 1,818.02 | 1,261.78 | 442.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 70,540.90 | 47,209.76 | 29,165.74 | 14,748.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,874.05 | 34,818.61 | 22,069.74 | 9,795.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,447.58 | 10,564.82 | 6,902.66 | 3,436.51 | |
| 支付的各项税费 | 1,038.25 | 892.76 | 484.68 | 82.04 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,036.50 | 4,007.96 | 2,571.70 | 1,640.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 77,396.38 | 50,284.16 | 32,028.78 | 14,954.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,855.47 | -3,074.40 | -2,863.04 | -205.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 139.78 | 43.06 | 35.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 28.12 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 139.78 | 71.18 | 35.50 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,915.71 | 7,692.71 | 5,263.01 | 2,187.86 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,915.71 | 7,692.71 | 5,263.01 | 2,187.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -9,775.93 | -7,621.53 | -5,227.51 | -2,187.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,781.74 | 1,925.82 | 1,283.88 | 1,283.88 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,781.74 | 1,925.82 | -- | 1,283.88 | |
| 取得借款收到的现金 | 28,108.16 | 19,175.00 | 14,680.00 | 4,380.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,889.90 | 21,100.82 | 15,963.88 | 5,663.88 | |
| 偿还债务支付的现金 | 11,969.16 | 9,745.00 | 7,745.00 | 1,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,042.09 | 1,613.99 | 373.70 | 134.43 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 690.22 | 338.25 | 228.88 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,701.47 | 11,697.24 | 8,347.57 | 1,334.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,188.43 | 9,403.58 | 7,616.31 | 4,329.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 500.75 | 57.86 | -0.33 | -71.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 57.78 | -1,234.49 | -474.57 | 1,864.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,333.62 | 9,333.62 | 9,333.62 | 9,333.62 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,391.40 | 8,099.12 | 8,859.05 | 11,198.18 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,547.87 | -- | 718.34 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,357.72 | -- | 453.00 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,738.80 | -- | 2,433.74 | -- | |
| 无形资产摊销 | 430.76 | -- | 214.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 253.00 | -- | 116.57 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -37.08 | -- | 8.69 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 584.11 | -- | 348.50 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -60.39 | -- | -23.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 19.03 | -- | -2.52 | -- | |
| 存货的减少 | -2,531.43 | -- | -8,369.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,869.18 | -- | -3,436.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -652.53 | -- | 4,422.24 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -118.30 | -- | 73.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,855.47 | -- | -2,863.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,391.40 | -- | 8,859.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,333.62 | -- | 9,333.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 57.78 | -- | -474.57 | -- | |
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