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| 宁波方正(300998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,305.65 | 41,692.63 | 25,682.61 | -- | |
| 收到的税费返还 | 538.13 | 276.21 | 154.18 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,172.09 | 1,420.17 | 990.74 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 59,015.86 | 43,389.01 | 26,827.53 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 29,488.04 | 20,742.13 | 12,570.86 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,449.23 | 10,991.85 | 7,562.99 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,623.59 | 1,380.74 | 1,187.01 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,321.75 | 4,526.16 | 2,705.26 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,882.61 | 37,640.89 | 24,026.11 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,133.25 | 5,748.13 | 2,801.42 | -2,595.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,450.00 | 5,450.00 | 3,300.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.33 | 9.03 | 5.19 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 27.43 | 7.20 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,491.76 | 5,466.23 | 3,305.19 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,110.40 | 2,892.38 | 2,340.28 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 5,950.00 | 5,950.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 9,089.62 | 8,842.38 | 5,340.28 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,597.86 | -3,376.15 | -2,035.09 | -- | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 11,296.08 | 11,463.20 | 7,791.46 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,296.08 | 11,463.20 | 7,791.46 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,188.99 | 12,912.36 | 8,750.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 680.97 | 580.35 | 404.95 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 648.02 | 417.89 | 311.88 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,517.98 | 13,910.60 | 9,466.84 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,221.91 | -2,447.40 | -1,675.37 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -226.28 | -187.24 | -96.65 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 87.20 | -262.66 | -1,005.69 | -2,595.34 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,610.81 | 2,610.81 | 2,610.81 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 2,698.00 | 2,348.15 | 1,605.11 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,719.16 | -- | 2,260.49 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 584.90 | -- | 396.40 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,409.07 | -- | 2,165.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 345.44 | -- | 170.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 243.04 | -- | 153.22 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.27 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 990.05 | -- | 496.17 | -- | |
| 投资损失 | -14.33 | -- | -5.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -241.56 | -- | -9.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 167.52 | -- | 103.30 | -- | |
| 存货的减少 | -3,752.11 | -- | -3,465.86 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,974.82 | -- | -2,268.71 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,522.88 | -- | 2,726.31 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 141.25 | -- | 79.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,133.25 | -- | 2,801.42 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 2,698.00 | -- | 1,605.11 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,610.81 | -- | 2,610.81 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 87.20 | -- | -1,005.69 | -- | |
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