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| 宁波方正(300998) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 63,716.19 | 46,256.85 | 30,391.02 | 16,866.30 | |
| 收到的税费返还 | 1,410.67 | 1,271.47 | 838.66 | 344.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,099.97 | 1,415.26 | 1,021.05 | 19.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 66,226.84 | 48,943.59 | 32,250.73 | 17,230.17 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 44,435.83 | 32,423.03 | 20,912.31 | 10,492.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,966.13 | 11,235.20 | 7,041.60 | 3,682.76 | |
| 支付的各项税费 | 1,956.01 | 2,001.07 | 1,588.30 | 613.19 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,024.77 | 3,808.50 | 2,083.19 | 1,851.87 | |
| 经营活动现金流出小计 | 66,382.74 | 49,467.81 | 31,625.40 | 16,639.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -155.90 | -524.21 | 625.33 | 590.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 7.24 | 7.24 | 7.24 | 3.35 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 272.58 | 111.60 | -- | 3.72 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 53.11 | -- | -- | 29.26 | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,832.93 | 4,618.84 | 4,507.24 | 836.33 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,478.40 | 1,284.30 | 606.24 | 271.68 | |
| 投资所支付的现金 | 3,700.00 | 3,700.00 | 3,700.00 | 2,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 7,178.40 | 4,984.30 | 4,306.24 | 2,371.68 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,345.46 | -365.46 | 201.00 | -1,535.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 11,845.96 | 13,937.73 | 13,937.73 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,895.00 | 8,225.00 | 6,695.00 | 2,700.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,740.96 | 22,162.73 | 20,632.73 | 2,700.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 10,630.00 | 7,100.00 | 2,700.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,765.53 | 1,420.85 | 276.00 | 142.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 228.72 | 1,873.74 | 1,873.74 | 32.63 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,994.25 | 13,924.59 | 9,249.74 | 2,874.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,746.71 | 8,238.14 | 11,382.99 | -174.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -609.73 | -58.73 | -36.80 | -126.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,635.61 | 7,289.73 | 12,172.52 | -1,246.41 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,698.00 | 2,727.26 | 2,727.26 | 2,698.00 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,333.62 | 10,016.99 | 14,899.78 | 1,451.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,581.78 | -- | 1,871.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 958.27 | -- | 459.10 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,487.63 | -- | 2,118.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 393.00 | -- | 189.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 237.22 | -- | 117.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -131.22 | -- | -47.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.05 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,281.48 | -- | 312.80 | -- | |
| 投资损失 | -116.30 | -- | -7.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.63 | -- | -19.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -7.38 | -- | 48.84 | -- | |
| 存货的减少 | -3,169.09 | -- | -1,711.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,073.92 | -- | -2,929.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,843.79 | -- | 107.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 134.98 | -- | 50.79 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -155.90 | -- | 625.33 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,333.62 | -- | 14,899.78 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,698.00 | -- | 2,727.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,635.61 | -- | 12,172.52 | -- | |
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