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宁波方正

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
宁波方正(300998) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,018.46
收到的税费返还1,238.53
收到的其他与经营活动有关的现金746.57
经营活动现金流入小计65,003.56
购买商品、接受劳务支付的现金34,034.22
支付给职工以及为职工支付的现金11,177.71
支付的各项税费2,478.69
支付的其他与经营活动有关的现金7,622.48
经营活动现金流出小计55,313.09
经营活动产生的现金流量净额9,690.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金31,300.00
取得投资收益所收到的现金43.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额195.59
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计31,539.31
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,413.85
投资所支付的现金31,700.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计45,113.85
投资活动产生的现金流量净额-13,574.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金10,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金6,003.31
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计16,003.31
偿还债务支付的现金9,497.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,082.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计10,579.29
筹资活动产生的现金流量净额5,424.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响78.60
五、现金及现金等价物净增加额1,618.56
加:期初现金及现金等价物余额2,056.15
六、期末现金及现金等价物余额3,674.71
附注
净利润5,845.02
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备811.51
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,819.88
无形资产摊销245.86
长期待摊费用摊销53.71
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-108.95
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用347.41
投资损失-43.72
递延所得税资产减少-140.53
递延所得税负债增加110.90
存货的减少-5,638.75
经营性应收项目的减少-2,905.57
经营性应付项目的增加8,154.43
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他139.27
经营活动产生现金流量净额9,690.47
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额3,674.71
现金的期初余额2,056.15
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,618.56
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