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| 宁波方正(300998) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 38,031.12 | 46,043.39 | 86,972.13 | 93,871.00 | |
| 交易性金融资产 | 45,776.60 | 41,875.11 | 3,514.16 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 50,029.71 | 42,563.76 | 35,592.25 | 31,876.38 | |
| 应收票据 | 4,293.85 | 4,332.94 | 2,712.14 | 2,987.85 | |
| 应收账款 | 45,735.86 | 38,230.82 | 32,880.10 | 28,888.53 | |
| 应收款项融资 | 4,995.57 | 4,147.64 | 2,869.99 | 1,087.25 | |
| 预付款项 | 1,075.72 | 866.53 | 2,356.73 | 895.67 | |
| 其他应收款(合计) | 825.86 | 683.95 | 379.16 | 392.58 | |
| 应收利息 | 72.02 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 753.84 | -- | 379.16 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,166.28 | 42,001.62 | 46,965.49 | 41,529.37 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,783.37 | 1,024.30 | 1,906.45 | 1,331.26 | |
| 流动资产合计 | 178,684.22 | 179,206.31 | 180,556.36 | 170,983.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 403.58 | 418.06 | 432.54 | 447.02 | |
| 在建工程(合计) | 4,320.83 | 6,705.11 | 4,964.50 | 5,719.41 | |
| 在建工程 | 4,320.83 | -- | 4,964.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,271.10 | 34,448.02 | 34,137.84 | 31,548.17 | |
| 固定资产净额 | 41,271.10 | -- | 34,137.84 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,084.90 | 994.30 | 1,130.70 | 1,121.01 | |
| 无形资产 | 9,047.64 | 9,799.94 | 9,926.16 | 7,461.18 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,337.61 | 1,397.31 | 1,397.31 | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,872.98 | 1,520.50 | 1,443.62 | 1,369.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,621.45 | 1,059.32 | 1,024.10 | 992.02 | |
| 其他非流动资产 | 4,451.07 | 10,621.42 | 10,094.18 | 2,904.38 | |
| 非流动资产合计 | 65,411.16 | 66,963.97 | 64,550.95 | 51,562.45 | |
| 资产总计 | 244,095.38 | 246,170.28 | 245,107.32 | 222,545.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,374.07 | 22,807.03 | 20,728.88 | 20,388.55 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,933.29 | 33,155.02 | 32,986.48 | 33,471.52 | |
| 应付票据 | 9,234.39 | 15,893.29 | 14,585.51 | 14,380.49 | |
| 应付账款 | 22,698.89 | 17,261.73 | 18,400.97 | 19,091.03 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,646.94 | 1,501.90 | 1,427.75 | 1,248.50 | |
| 应交税费 | 753.12 | 396.92 | 1,273.46 | 93.14 | |
| 其他应付款(合计) | 1,498.87 | 229.54 | 251.91 | 203.91 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,498.87 | -- | 251.91 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,881.90 | 1,628.83 | 1,769.34 | 1,092.35 | |
| 其他流动负债 | 3,343.91 | 1,561.30 | 2,233.66 | 1,944.18 | |
| 流动负债合计 | 74,373.90 | 70,891.53 | 71,280.26 | 68,947.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,193.87 | 18,311.42 | 18,311.42 | 9,466.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 539.02 | 709.47 | 674.23 | 767.44 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 3,122.09 | 2,277.17 | 2,127.98 | 2,057.97 | |
| 递延所得税负债 | 1,261.51 | 1,079.79 | 1,112.87 | 884.29 | |
| 长期递延收益 | 1,805.07 | 1,946.06 | 2,068.98 | 2,021.48 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 984.31 | |
| 非流动负债合计 | 19,921.57 | 24,323.91 | 24,295.47 | 16,182.40 | |
| 负债合计 | 94,295.47 | 95,215.44 | 95,575.74 | 85,130.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,716.92 | 13,716.92 | 13,716.92 | 13,716.92 | |
| 资本公积 | 100,972.97 | 100,972.97 | 100,972.97 | 100,985.16 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 176.07 | 226.28 | 229.22 | 124.34 | |
| 专项储备 | 811.39 | 774.10 | 745.12 | 640.61 | |
| 盈余公积 | 2,556.85 | 2,595.59 | 2,595.59 | 2,595.59 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 14,131.51 | 15,281.33 | 14,338.36 | 16,833.08 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,365.72 | 133,567.20 | 132,598.18 | 134,895.71 | |
| 少数股东权益 | 17,434.20 | 17,387.65 | 16,933.39 | 2,520.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 149,799.91 | 150,954.85 | 149,531.58 | 137,415.91 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 244,095.38 | 246,170.28 | 245,107.32 | 222,545.97 | |
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