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凯淳股份(301001) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,487.97 | 44,285.33 | 27,893.78 | 21,880.25 | |
交易性金融资产 | 21,166.02 | 10,514.17 | 29,167.82 | 36,888.55 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 20,418.87 | 16,566.10 | 17,174.23 | 17,853.75 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 20,418.87 | 16,566.10 | 17,174.23 | 17,853.75 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,418.74 | 817.02 | 1,421.70 | 1,710.85 | |
其他应收款(合计) | 5,539.12 | 6,017.44 | 6,108.95 | 4,827.48 | |
应收利息 | -- | 55.74 | 21.20 | 47.61 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,539.12 | -- | 6,087.75 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 13,798.38 | 17,300.64 | 17,764.36 | 14,001.04 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 312.10 | 49.93 | 172.31 | 117.22 | |
流动资产合计 | 99,141.19 | 95,550.63 | 99,703.15 | 97,279.13 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 135.99 | 129.19 | -- | -- | |
在建工程 | 135.99 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 213.43 | 246.30 | 238.04 | 237.72 | |
固定资产净额 | 213.43 | -- | 238.04 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,836.65 | 2,518.40 | 2,853.25 | 3,186.67 | |
无形资产 | 31.10 | 29.57 | 35.97 | 24.33 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 359.41 | 468.37 | 531.64 | 596.68 | |
递延所得税资产 | 976.87 | 448.55 | 470.83 | 394.53 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 3,553.44 | 3,840.38 | 4,129.73 | 4,439.93 | |
资产总计 | 102,694.63 | 99,391.01 | 103,832.88 | 101,719.06 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 4,139.00 | 4,382.03 | 4,407.06 | 4,785.04 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 5,708.65 | 3,738.01 | 7,995.23 | 4,331.42 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 5,708.65 | 3,738.01 | 7,995.23 | 4,331.42 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,945.37 | 4,626.36 | 3,375.10 | 3,055.19 | |
应交税费 | 1,312.83 | 698.52 | 667.46 | 1,166.54 | |
其他应付款(合计) | 1,594.61 | 2,724.27 | 3,564.13 | 2,922.65 | |
应付利息 | -- | 19.13 | 13.78 | 12.24 | |
应付股利 | -- | -- | 1,000.00 | -- | |
其他应付款 | 1,594.61 | -- | 2,550.35 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,050.26 | 1,559.52 | 1,616.45 | 1,602.96 | |
其他流动负债 | 7.44 | 23.81 | 3.85 | 7.11 | |
流动负债合计 | 19,887.96 | 17,942.06 | 21,766.93 | 17,925.56 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 912.02 | 772.38 | 1,081.57 | 1,430.59 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 912.02 | 772.38 | 1,081.57 | 1,430.59 | |
负债合计 | 20,799.99 | 18,714.44 | 22,848.50 | 19,356.14 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
资本公积 | 49,209.11 | 49,209.11 | 49,209.11 | 49,209.11 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 91.44 | 219.53 | 42.01 | -103.79 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,358.32 | 3,358.32 | 3,358.32 | 3,358.32 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 21,235.77 | 19,889.61 | 20,374.94 | 21,899.28 | |
归属于母公司股东权益合计 | 81,894.64 | 80,676.57 | 80,984.38 | 82,362.91 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 81,894.64 | 80,676.57 | 80,984.38 | 82,362.91 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,694.63 | 99,391.01 | 103,832.88 | 101,719.06 |
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