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| 凯淳股份(301001) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,827.24 | 37,308.73 | 21,723.78 | 89,963.72 | 63,803.52 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,207.02 | 1,952.76 | 345.11 | 1,016.38 | 904.81 |
| 经营活动现金流入小计 | 59,034.26 | 39,261.49 | 22,068.89 | 90,980.10 | 64,708.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,085.09 | 12,800.76 | 8,265.82 | 46,840.81 | 33,325.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,937.87 | 14,322.63 | 7,015.88 | 25,979.78 | 20,466.36 |
| 支付的各项税费 | 2,623.97 | 1,860.43 | 961.52 | 3,689.42 | 3,198.05 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,883.97 | 4,202.58 | 985.74 | 11,270.23 | 7,919.03 |
| 经营活动现金流出小计 | 52,530.90 | 33,186.39 | 17,228.97 | 87,780.23 | 64,908.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,503.36 | 6,075.10 | 4,839.93 | 3,199.87 | -200.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 102,396.20 | 69,596.20 | 45,100.00 | 187,895.80 | 134,895.80 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 341.14 | 229.20 | 162.32 | 801.29 | 666.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.72 | 0.72 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 102,738.06 | 69,826.12 | 45,262.32 | 188,697.09 | 135,562.74 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 14,710.89 | 8,865.90 | 47.41 | 376.75 | 332.96 |
| 投资所支付的现金 | 78,797.34 | 52,997.34 | 32,500.00 | 196,950.00 | 128,350.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 93,508.24 | 61,863.24 | 32,547.41 | 197,326.75 | 128,682.96 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 9,229.82 | 7,962.88 | 12,714.91 | -8,629.66 | 6,879.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | -- | -- | 5,958.58 | 4,301.99 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,000.00 | -- | -- | 5,958.58 | 4,301.99 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,104.42 | 2,104.42 | -- | 5,386.78 | 3,487.18 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,065.78 | 991.14 | 22.81 | 1,100.80 | 1,098.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 936.47 | 615.76 | 326.86 | 1,426.15 | 1,035.32 |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,106.68 | 3,711.33 | 349.67 | 7,913.72 | 5,620.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -106.68 | -3,711.33 | -349.67 | -1,955.15 | -1,318.80 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 126.79 | 145.65 | -125.18 | 122.23 | 215.31 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,753.29 | 10,472.30 | 17,079.99 | -7,262.71 | 5,576.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,373.77 | 28,373.77 | 28,373.77 | 35,636.48 | 35,636.48 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,127.06 | 38,846.07 | 45,453.77 | 28,373.77 | 41,212.52 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -777.68 | -- | -592.43 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 251.14 | -- | 2,239.12 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 63.11 | -- | 128.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 19.19 | -- | 24.86 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 88.06 | -- | 302.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -0.72 | -- | -18.85 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -55.42 | -- | -23.49 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 244.59 | -- | 269.96 | -- |
| 投资损失 | -- | -229.20 | -- | -801.29 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 34.05 | -- | -495.23 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 8.36 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,887.47 | -- | -1,168.16 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 4,406.58 | -- | 3,581.54 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,354.05 | -- | -1,697.49 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,075.10 | -- | 3,199.87 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 38,846.07 | -- | 28,373.77 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 28,373.77 | -- | 35,636.48 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 10,472.30 | -- | -7,262.71 | -- |
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