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| 凯淳股份(301001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 99,857.20 | 72,088.19 | 47,718.33 | 22,886.59 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,031.26 | 647.20 | 369.05 | 338.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 100,888.46 | 72,735.39 | 48,087.37 | 23,224.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,499.06 | 34,654.78 | 23,864.81 | 9,547.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,571.18 | 17,076.86 | 10,028.39 | 5,475.73 | |
| 支付的各项税费 | 5,895.85 | 5,885.35 | 3,640.22 | 2,451.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,395.69 | 5,935.73 | 4,251.63 | 2,069.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 93,361.77 | 63,552.72 | 41,785.05 | 19,544.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,526.69 | 9,182.67 | 6,302.33 | 3,679.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.97 | 0.45 | 0.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.97 | 0.45 | 0.39 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 296.90 | 282.07 | 195.92 | 164.90 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 296.90 | 282.07 | 195.92 | 164.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -295.94 | -281.63 | -195.53 | -164.90 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 10,430.00 | 8,230.00 | 6,530.00 | 5,030.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 10,430.00 | 8,230.00 | 6,530.00 | 5,030.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,890.00 | 9,690.00 | 7,790.00 | 4,870.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 190.40 | 150.67 | 106.22 | 64.96 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 669.21 | 552.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,749.62 | 10,393.37 | 7,896.22 | 4,934.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,319.62 | -2,163.37 | -1,366.22 | 95.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -64.86 | -12.26 | 25.71 | 19.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,846.27 | 6,725.40 | 4,766.29 | 3,629.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,748.06 | 7,748.06 | 7,748.06 | 7,748.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,594.32 | 14,473.46 | 12,514.35 | 11,377.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,461.05 | 5,376.01 | 3,873.87 | 1,639.07 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 277.01 | 214.06 | 135.62 | 93.79 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 73.02 | 48.88 | 23.74 | |
| 无形资产摊销 | -- | 12.60 | 8.43 | 4.33 | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 49.18 | 30.31 | 10.66 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -0.39 | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 51.44 | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | 124.32 | 99.49 | 51.44 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | 89.04 | 22.96 | 48.37 | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,306.76 | -4,689.32 | -2,796.00 | -2,002.90 | |
| 经营性应收项目的减少 | 630.48 | 8,419.12 | 5,913.91 | 5,497.00 | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,117.24 | -129.82 | -948.83 | -1,486.05 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 311.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,526.69 | 9,182.67 | 6,302.33 | 3,679.86 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | -- | 14,473.46 | 12,514.35 | 11,377.35 | |
| 现金的期初余额 | -- | 7,748.06 | 7,748.06 | 7,748.06 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,725.40 | 4,766.29 | 3,629.30 | |
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