| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 88,629.16 | 61,858.41 | 45,310.86 | 23,973.17 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 981.49 | 594.64 | 460.21 | 60.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 89,610.65 | 62,453.05 | 45,771.06 | 24,033.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,421.33 | 30,429.46 | 22,260.81 | 11,961.16 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,129.58 | 19,225.39 | 12,408.44 | 6,456.77 |
| 支付的各项税费 | 4,821.11 | 4,753.79 | 3,487.30 | 2,602.62 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,399.15 | 5,613.73 | 4,786.04 | 2,754.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 90,771.17 | 60,022.36 | 42,942.59 | 23,775.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,160.52 | 2,430.69 | 2,828.47 | 258.62 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 88,500.00 | 43,000.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | 473.61 | 316.62 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.35 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 88,974.96 | 43,316.62 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 763.48 | 264.72 | 43.93 | 32.76 |
| 投资所支付的现金 | 108,500.00 | 45,000.00 | 2,000.00 | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 109,263.48 | 45,264.72 | 2,043.93 | 32.76 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,288.52 | -1,948.10 | -2,043.93 | -32.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 46,782.80 | 46,782.80 | 46,782.80 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 4,067.21 | 1,502.73 | 1,307.33 | 500.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 50,850.01 | 48,285.53 | 48,090.13 | 500.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,700.00 | 2,200.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 31.49 | 140.31 | 67.05 | 11.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,559.88 | 1,447.95 | 340.40 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,291.37 | 4,288.26 | 3,107.45 | 2,211.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 45,558.64 | 43,997.27 | 44,982.68 | -1,711.64 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.44 | -32.53 | -21.04 | -4.77 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 24,042.16 | 44,447.32 | 45,746.17 | -1,490.55 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,594.32 | 11,594.32 | 11,594.32 | 11,594.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 35,636.48 | 56,041.65 | 57,340.50 | 10,103.77 |
| 附注 |
| 净利润 | 4,840.21 | -- | 3,381.65 | 1,437.70 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,127.64 | -- | -64.20 | 17.27 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 93.98 | -- | 48.64 | 24.94 |
| 无形资产摊销 | 13.28 | -- | 5.83 | 2.74 |
| 长期待摊费用摊销 | 101.68 | -- | 35.40 | 17.70 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1.20 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -70.83 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 146.32 | -- | 66.42 | 13.46 |
| 投资损失 | -491.11 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -130.80 | -- | 37.86 | 55.76 |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,491.89 | -- | 472.99 | 505.41 |
| 经营性应收项目的减少 | -8,163.29 | -- | 431.27 | 2,794.28 |
| 经营性应付项目的增加 | 3,969.95 | -- | -1,997.34 | -4,204.97 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,160.52 | -- | 2,828.47 | 258.62 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 35,636.48 | -- | 57,340.50 | 10,103.77 |
| 现金的期初余额 | 11,594.32 | -- | 11,594.32 | 11,594.32 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 24,042.16 | -- | 45,746.17 | -1,490.55 |
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