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凯淳股份

- 301001

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凯淳股份(301001) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金82,254.1238,404.29
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金1,135.04428.77
经营活动现金流入小计83,389.1738,833.05
购买商品、接受劳务支付的现金50,989.6720,273.00
支付给职工以及为职工支付的现金17,778.978,888.08
支付的各项税费5,635.094,275.78
支付的其他与经营活动有关的现金6,944.434,092.64
经营活动现金流出小计81,348.1637,529.49
经营活动产生的现金流量净额2,041.011,303.56
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.84--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计0.84--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金271.8065.30
投资所支付的现金104.30--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--46.51
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计376.10111.81
投资活动产生的现金流量净额-375.27-111.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金12,331.293,231.29
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计12,331.293,231.29
偿还债务支付的现金13,121.293,690.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,164.884,064.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计17,286.177,754.10
筹资活动产生的现金流量净额-4,954.88-4,522.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响40.646.96
五、现金及现金等价物净增加额-3,248.49-3,324.10
加:期初现金及现金等价物余额10,010.1010,010.10
六、期末现金及现金等价物余额6,761.616,686.00
附注
净利润6,991.993,037.40
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备75.4162.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧92.3946.51
无形资产摊销28.7014.07
长期待摊费用摊销44.8620.28
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-0.84--
固定资产报废损失-0.84--
公允价值变动损失186.27--
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用186.2766.91
投资损失95.6035.56
递延所得税资产减少1.19-0.76
递延所得税负债增加----
存货的减少-4,016.30-2,274.71
经营性应收项目的减少-2,207.422,095.34
经营性应付项目的增加438.26-1,799.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他448.16--
经营活动产生现金流量净额2,041.011,303.56
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额6,761.616,686.00
现金的期初余额10,010.1010,010.10
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-3,248.49-3,324.10
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