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| 凯淳股份(301001) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 57,598.05 | 25,593.37 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,042.54 | 790.97 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 58,640.59 | 26,384.34 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,742.93 | 9,229.88 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,705.22 | 7,493.60 | |||
| 支付的各项税费 | 4,326.91 | 3,147.87 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,656.71 | 4,653.31 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 56,431.76 | 24,524.66 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,208.83 | 1,859.68 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,265.00 | 9,450.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 38.92 | 13.27 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 14,303.92 | 9,463.27 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 132.66 | 51.36 | |||
| 投资所支付的现金 | 14,285.48 | 9,465.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 14,418.14 | 9,516.36 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -114.21 | -53.09 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 9,190.00 | 1,500.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 9,190.00 | 1,500.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 10,000.00 | 4,500.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 125.42 | 52.03 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 10,125.42 | 4,552.03 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -935.42 | -3,052.03 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -67.49 | -0.08 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,091.71 | -1,245.52 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,918.39 | 8,918.39 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,010.10 | 7,672.88 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,235.21 | 3,039.86 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 406.89 | -2.40 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 127.64 | 67.28 | |||
| 无形资产摊销 | 9.92 | 2.17 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 81.75 | 40.88 | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 124.35 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 124.35 | 47.78 | |||
| 投资损失 | -17.73 | -13.27 | |||
| 递延所得税资产减少 | -93.79 | 5.86 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -1,611.29 | 922.32 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -5,467.02 | -1,217.48 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 2,024.24 | -1,254.39 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 388.65 | 221.07 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,208.83 | 1,859.68 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 10,010.10 | 7,672.88 | |||
| 现金的期初余额 | 8,918.39 | 8,918.39 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,091.71 | -1,245.52 | |||
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