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| 凯淳股份(301001) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,590.80 | 42,443.91 | 44,199.14 | 38,918.16 | 47,567.85 |
| 交易性金融资产 | 5,004.98 | -- | 5,630.26 | 12,664.59 | 14,574.47 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 11,620.48 | 15,506.43 | 13,984.54 | 17,687.29 | 14,414.61 |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收账款 | 11,620.48 | 15,506.43 | 13,984.54 | 17,687.29 | 14,414.61 |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 2,664.24 | 1,244.53 | 1,691.20 | 1,326.99 | 1,065.78 |
| 其他应收款(合计) | 2,854.95 | 2,910.18 | 3,162.00 | 4,342.57 | 4,434.69 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 2,910.18 | -- | 4,342.57 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 6,485.93 | 7,255.53 | 10,604.11 | 9,546.18 | 13,274.95 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,206.21 | 1,403.67 | 651.37 | 36.96 | 293.12 |
| 流动资产合计 | 69,427.59 | 70,764.25 | 79,922.61 | 84,522.73 | 95,625.48 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 6.65 | 6.65 | 14,206.54 | 8,929.68 | 167.76 |
| 在建工程 | -- | 6.65 | -- | 8,929.68 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 21,923.02 | 22,073.97 | 167.06 | 169.13 | 197.70 |
| 固定资产净额 | -- | 22,073.97 | -- | 169.13 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 1,151.63 | 1,270.14 | 1,082.12 | 1,347.01 | 1,610.80 |
| 无形资产 | 238.79 | 260.10 | 50.13 | 63.24 | 23.87 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 324.34 | 195.09 | 231.82 | 271.35 | 310.89 |
| 递延所得税资产 | 447.40 | 565.80 | 716.97 | 978.75 | 898.73 |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动资产合计 | 24,091.84 | 24,371.74 | 16,454.64 | 11,759.16 | 3,209.74 |
| 资产总计 | 93,519.44 | 95,136.00 | 96,377.25 | 96,281.90 | 98,835.22 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 2,118.75 | 2,172.97 | 4,167.31 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,073.16 | 2,838.71 | 3,262.90 | 4,942.92 | 3,191.62 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 2,073.16 | 2,838.71 | 3,262.90 | 4,942.92 | 3,191.62 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 2,229.38 | 2,722.36 | 4,271.33 | 5,428.99 | 5,889.10 |
| 应交税费 | 493.07 | 448.87 | 589.79 | 913.59 | 976.46 |
| 其他应付款(合计) | 1,583.62 | 2,086.38 | 572.65 | 918.55 | 820.89 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,086.38 | -- | 918.55 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 876.21 | 941.65 | 534.42 | 707.31 | 878.44 |
| 其他流动负债 | 5.99 | 2.65 | 6.87 | 3.97 | 3.53 |
| 流动负债合计 | 7,454.97 | 9,075.56 | 11,471.20 | 15,272.36 | 16,069.07 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 3,334.00 | 3,445.00 | 4,003.89 | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 849.41 | 930.47 | 546.64 | 675.20 | 775.31 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 3.53 | -- | 22.21 | 12.88 | -- |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 4,186.94 | 4,375.47 | 4,572.74 | 688.08 | 775.31 |
| 负债合计 | 11,641.91 | 13,451.03 | 16,043.94 | 15,960.45 | 16,844.38 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 |
| 资本公积 | 49,209.11 | 49,209.11 | 49,209.11 | 49,209.11 | 49,209.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 148.70 | 147.31 | 256.46 | 264.51 | 53.63 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,431.47 | 3,431.47 | 3,360.51 | 3,360.51 | 3,358.32 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 21,088.24 | 20,897.08 | 19,507.24 | 19,487.31 | 21,369.78 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 81,877.52 | 81,684.97 | 80,333.31 | 80,321.45 | 81,990.84 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 81,877.52 | 81,684.97 | 80,333.31 | 80,321.45 | 81,990.84 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 93,519.44 | 95,136.00 | 96,377.25 | 96,281.90 | 98,835.22 |
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