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海泰科(301022) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,576.04 | 30,048.60 | 30,047.32 | 26,797.83 | |
交易性金融资产 | 12,242.83 | 90.21 | 7,714.43 | 20,744.91 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 22,835.61 | 21,766.32 | 23,618.09 | 20,203.13 | |
应收票据 | 772.63 | 319.17 | 503.54 | 513.25 | |
应收账款 | 22,062.98 | 21,447.16 | 23,114.55 | 19,689.87 | |
应收款项融资 | 156.18 | 157.79 | -- | 932.80 | |
预付款项 | 2,511.14 | 2,413.77 | 2,251.73 | 2,307.42 | |
其他应收款(合计) | 435.49 | 362.73 | 227.55 | 370.06 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 435.49 | -- | 227.55 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 36,957.29 | 34,491.96 | 33,371.06 | 31,667.98 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 475.39 | 0.15 | 55.81 | 224.80 | |
流动资产合计 | 91,189.99 | 89,331.54 | 97,285.99 | 103,248.93 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 6,644.96 | 5,150.07 | 2,870.05 | 1,519.69 | |
在建工程 | 6,644.96 | -- | 2,870.05 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 17,610.89 | 16,456.17 | 16,642.54 | 17,032.63 | |
固定资产净额 | 17,610.89 | -- | 16,642.54 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 462.82 | 471.68 | 28.10 | 70.25 | |
无形资产 | 2,365.14 | 2,426.30 | 2,424.22 | 2,489.34 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 8.77 | 20.72 | 39.51 | 71.85 | |
递延所得税资产 | 1,199.38 | 949.43 | 967.98 | 892.66 | |
其他非流动资产 | 11,365.40 | 11,785.95 | 5,784.34 | 2,933.37 | |
非流动资产合计 | 41,758.86 | 39,361.83 | 30,858.24 | 25,111.30 | |
资产总计 | 132,948.85 | 128,693.37 | 128,144.23 | 128,360.23 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,219.12 | 18,017.77 | 19,027.43 | 18,562.30 | |
应付票据 | 9,206.08 | 7,590.72 | 9,465.58 | 8,898.37 | |
应付账款 | 13,013.05 | 10,427.04 | 9,561.85 | 9,663.92 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,146.36 | 1,668.99 | 1,948.94 | 1,437.56 | |
应交税费 | 547.74 | 495.46 | 704.72 | 511.08 | |
其他应付款(合计) | 141.89 | 108.57 | 62.04 | 121.58 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 141.89 | -- | 62.04 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 347.20 | 405.82 | 362.28 | 405.35 | |
其他流动负债 | 652.43 | 538.98 | 558.45 | 355.33 | |
流动负债合计 | 40,475.89 | 37,151.27 | 38,786.84 | 39,229.44 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 285.32 | 316.63 | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 83.33 | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,558.60 | 1,360.78 | 1,177.47 | 1,136.00 | |
递延所得税负债 | 164.53 | 13.53 | 32.33 | 37.15 | |
长期递延收益 | 557.88 | 536.75 | 563.11 | 589.47 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 2,566.34 | 2,227.69 | 1,772.91 | 1,845.95 | |
负债合计 | 43,042.22 | 39,378.95 | 40,559.75 | 41,075.38 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | 6,400.00 | |
资本公积 | 55,598.87 | 55,598.87 | 55,598.87 | 55,598.87 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -54.86 | -412.95 | -351.54 | -339.47 | |
专项储备 | 599.14 | 560.04 | 537.80 | 532.62 | |
盈余公积 | 442.01 | 442.01 | 442.01 | 442.01 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,921.34 | 26,726.34 | 24,957.24 | 24,650.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 89,906.50 | 89,314.31 | 87,584.38 | 87,284.78 | |
少数股东权益 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.07 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 89,906.62 | 89,314.42 | 87,584.48 | 87,284.85 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 132,948.85 | 128,693.37 | 128,144.23 | 128,360.23 |
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