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海泰科(301022) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,026.81 | 15,107.44 | 47,920.46 | 33,338.73 | 20,430.22 |
收到的税费返还 | 919.45 | 194.18 | 2,638.06 | 2,487.19 | 1,839.15 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 198.93 | 12.96 | 450.87 | 349.08 | 282.59 |
经营活动现金流入小计 | 29,145.19 | 15,314.58 | 51,009.39 | 36,174.99 | 22,551.96 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 20,254.35 | 10,507.23 | 38,581.43 | 28,189.62 | 17,093.86 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,677.17 | 4,450.11 | 12,688.76 | 9,349.89 | 6,299.57 |
支付的各项税费 | 949.10 | 136.41 | 1,293.65 | 936.65 | 477.10 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,268.74 | 527.77 | 2,733.20 | 1,813.41 | 1,143.69 |
经营活动现金流出小计 | 30,149.36 | 15,621.53 | 55,297.03 | 40,289.58 | 25,014.22 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,004.17 | -306.94 | -4,287.64 | -4,114.59 | -2,462.26 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 113,347.00 | 42,479.00 | 160,377.00 | 98,340.00 | 71,790.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 509.16 | 250.22 | 446.90 | 204.89 | 148.80 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.37 | -- | 133.57 | 1.57 | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 54.98 | 23.34 | 142.58 | 98.08 | 53.24 |
投资活动现金流入小计 | 113,917.51 | 42,752.56 | 161,100.05 | 98,644.55 | 71,992.04 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,683.90 | 1,608.17 | 16,070.98 | 9,061.94 | 5,405.69 |
投资所支付的现金 | 108,108.00 | 40,528.00 | 181,246.05 | 121,227.05 | 62,840.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 111,791.90 | 42,136.17 | 197,317.03 | 130,288.99 | 68,245.69 |
投资活动产生的现金流量净额 | 2,125.61 | 616.39 | -36,216.97 | -31,644.44 | 3,746.35 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 39,267.16 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 10,300.00 | 1,500.00 | 42,067.16 | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 10,300.00 | 1,500.00 | 42,067.16 | 39,267.16 | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2,966.67 | 166.67 | 166.67 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,405.44 | 20.00 | 1,927.72 | 1,923.26 | 1,923.26 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 151.15 | 73.68 | 453.25 | 437.26 | 212.04 |
筹资活动现金流出小计 | 2,556.58 | 93.68 | 5,347.64 | 2,527.18 | 2,301.97 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 7,743.42 | 1,406.32 | 36,719.52 | 36,739.98 | -2,301.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -86.42 | -42.02 | 154.22 | 98.47 | 137.65 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,778.43 | 1,673.74 | -3,630.87 | 1,079.42 | -880.23 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 10,033.35 | 10,033.35 | 13,664.22 | 13,664.22 | 13,664.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,811.78 | 11,707.09 | 10,033.35 | 14,743.64 | 12,783.99 |
附注 | |||||
净利润 | 752.45 | -- | 2,328.68 | -- | 3,147.28 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 752.08 | -- | 3,775.13 | -- | 757.98 |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,079.15 | -- | 3,210.60 | -- | 1,473.31 |
无形资产摊销 | 119.72 | -- | 304.74 | -- | 144.77 |
长期待摊费用摊销 | -42.60 | -- | 12.76 | -- | 2.80 |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -8.51 | -- | -11.48 | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | 19.39 | -- | -18.63 | -- | 38.41 |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,513.96 | -- | 1,302.69 | -- | -137.08 |
投资损失 | -480.34 | -- | -421.67 | -- | -140.38 |
递延所得税资产减少 | -180.43 | -- | -761.35 | -- | -140.89 |
递延所得税负债增加 | -349.46 | -- | -234.36 | -- | -20.38 |
存货的减少 | -8,319.07 | -- | -10,060.49 | -- | -3,927.02 |
经营性应收项目的减少 | 3,587.28 | -- | -14,187.65 | -- | -11,774.21 |
经营性应付项目的增加 | -965.83 | -- | 9,602.28 | -- | 8,057.79 |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | 518.03 | -- | 604.42 | -- | 55.36 |
经营活动产生现金流量净额 | -1,004.17 | -- | -4,287.64 | -- | -2,462.26 |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,811.78 | -- | 10,033.35 | -- | 12,783.99 |
现金的期初余额 | 10,033.35 | -- | 13,664.22 | -- | 13,664.22 |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | 8,778.43 | -- | -3,630.87 | -- | -880.23 |
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