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| 海泰科(301022) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 47,920.46 | 33,338.73 | 20,430.22 | 10,728.88 | |
| 收到的税费返还 | 2,638.06 | 2,487.19 | 1,839.15 | 541.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 450.87 | 349.08 | 282.59 | 211.19 | |
| 经营活动现金流入小计 | 51,009.39 | 36,174.99 | 22,551.96 | 11,481.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 38,581.43 | 28,189.62 | 17,093.86 | 7,977.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,688.76 | 9,349.89 | 6,299.57 | 3,487.99 | |
| 支付的各项税费 | 1,293.65 | 936.65 | 477.10 | 135.66 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,733.20 | 1,813.41 | 1,143.69 | 710.20 | |
| 经营活动现金流出小计 | 55,297.03 | 40,289.58 | 25,014.22 | 12,311.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,287.64 | -4,114.59 | -2,462.26 | -830.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 160,377.00 | 98,340.00 | 71,790.00 | 36,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 446.90 | 204.89 | 148.80 | 74.82 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 133.57 | 1.57 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 142.58 | 98.08 | 53.24 | 35.82 | |
| 投资活动现金流入小计 | 161,100.05 | 98,644.55 | 71,992.04 | 36,310.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,070.98 | 9,061.94 | 5,405.69 | 2,389.29 | |
| 投资所支付的现金 | 181,246.05 | 121,227.05 | 62,840.00 | 34,650.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 197,317.03 | 130,288.99 | 68,245.69 | 37,039.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,216.97 | -31,644.44 | 3,746.35 | -728.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 39,267.16 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 42,067.16 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 42,067.16 | 39,267.16 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,966.67 | 166.67 | 166.67 | 83.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,927.72 | 1,923.26 | 1,923.26 | 2.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 453.25 | 437.26 | 212.04 | 47.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,347.64 | 2,527.18 | 2,301.97 | 132.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 36,719.52 | 36,739.98 | -2,301.97 | -132.97 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 154.22 | 98.47 | 137.65 | -47.92 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,630.87 | 1,079.42 | -880.23 | -1,739.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,664.22 | 13,664.22 | 13,664.22 | 13,664.22 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,033.35 | 14,743.64 | 12,783.99 | 11,924.57 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,328.68 | -- | 3,147.28 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,775.13 | -- | 757.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,210.60 | -- | 1,473.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 304.74 | -- | 144.77 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 12.76 | -- | 2.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11.48 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.63 | -- | 38.41 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,302.69 | -- | -137.08 | -- | |
| 投资损失 | -421.67 | -- | -140.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -761.35 | -- | -140.89 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -234.36 | -- | -20.38 | -- | |
| 存货的减少 | -10,060.49 | -- | -3,927.02 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,187.65 | -- | -11,774.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,602.28 | -- | 8,057.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 604.42 | -- | 55.36 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,287.64 | -- | -2,462.26 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 10,033.35 | -- | 12,783.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,664.22 | -- | 13,664.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,630.87 | -- | -880.23 | -- | |
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