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| 海泰科(301022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 37,988.42 | -- | 15,384.34 | -- | |
| 收到的税费返还 | 876.51 | -- | 517.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 725.67 | -- | 328.65 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,590.60 | -- | 16,230.60 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,530.49 | -- | 12,368.42 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,850.84 | -- | 3,389.47 | -- | |
| 支付的各项税费 | 1,760.82 | -- | 752.04 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,535.45 | -- | 642.14 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,677.59 | -- | 17,152.06 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,913.01 | 1,720.54 | -921.46 | -1,597.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 37.99 | -- | 20.28 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 37.99 | -- | 20.28 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,503.55 | -- | 1,072.98 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,503.55 | -- | 1,072.98 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,465.56 | -1,921.33 | -1,052.70 | -501.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 730.92 | -- | 730.92 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 730.92 | -- | 730.92 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 166.67 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 139.76 | -- | 93.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 147.07 | -- | 58.60 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 453.49 | -- | 151.79 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 277.43 | 384.49 | 579.13 | 500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -170.35 | -- | -34.17 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,554.53 | 45.09 | -1,429.19 | -1,641.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,791.03 | -- | 2,791.03 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,345.56 | -- | 1,361.84 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,837.09 | -- | 2,999.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 204.65 | -- | 61.25 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,432.48 | -- | 695.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 186.06 | -- | 85.75 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 85.51 | -- | 41.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.77 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.39 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 377.67 | -- | 76.79 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -248.81 | -- | -68.54 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -5,947.39 | -- | -1,626.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,341.83 | -- | -4,115.14 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,304.70 | -- | 402.94 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 129.67 | -- | 67.89 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,913.01 | -- | -921.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 4,345.56 | -- | 1,361.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 2,791.03 | -- | 2,791.03 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,554.53 | -- | -1,429.19 | -- | |
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