海泰科(301022)现金流量表_新浪财经

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海泰科(301022) 现金流量表单位：万元
报表日期	2019-12-31	2019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金	33,850.25	--
收到的税费返还	1,126.64	--
收到的其他与经营活动有关的现金	865.47	--
经营活动现金流入小计	35,842.35	--
购买商品、接受劳务支付的现金	21,928.43	--
支付给职工以及为职工支付的现金	6,050.45	--
支付的各项税费	1,226.34	--
支付的其他与经营活动有关的现金	3,351.41	--
经营活动现金流出小计	32,556.64	--
经营活动产生的现金流量净额	3,285.71	2,388.31
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金	7,400.00	--
取得投资收益所收到的现金	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	41.05	--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	--	--
收到的其他与投资活动有关的现金	84.09	--
投资活动现金流入小计	7,525.14	--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	3,719.51	--
投资所支付的现金	6,900.00	--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	--	--
支付的其他与投资活动有关的现金	--	--
投资活动现金流出小计	10,619.51	--
投资活动产生的现金流量净额	-3,094.37	-1,557.72
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金	0.05	--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0.05	--
取得借款收到的现金	--	--
发行债券收到的现金	--	--
收到其他与筹资活动有关的现金	--	--
筹资活动现金流入小计	0.05	--
偿还债务支付的现金	311.93	--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	--	--
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	--	--
支付其他与筹资活动有关的现金	224.35	--
筹资活动现金流出小计	536.28	--
筹资活动产生的现金流量净额	-536.23	-426.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3.27	--
五、现金及现金等价物净增加额	-341.62	420.16
加:期初现金及现金等价物余额	3,132.66	--
六、期末现金及现金等价物余额	2,791.03	--
附注
净利润	5,418.35	--
少数股东权益	--	--
未确认的投资损失	--	--
资产减值准备	-6.78	--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧	1,271.23	--
无形资产摊销	162.01	--
长期待摊费用摊销	6.85	--
待摊费用的减少	--	--
预提费用的增加	--	--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失	2.64	--
固定资产报废损失	--	--
公允价值变动损失	--	--
递延收益增加（减：减少）	--	--
预计负债	--	--
财务费用	18.95	--
投资损失	-40.18	--
递延所得税资产减少	-28.42	--
递延所得税负债增加	--	--
存货的减少	-4,897.69	--
经营性应收项目的减少	-1,830.33	--
经营性应付项目的增加	2,921.97	--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)	--	--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)	--	--
其他	105.89	--
经营活动产生现金流量净额	3,285.71	--
债务转为资本	--	--
一年内到期的可转换公司债券	--	--
融资租入固定资产	--	--
现金的期末余额	2,791.03	--
现金的期初余额	3,132.66	--
现金等价物的期末余额	--	--
现金等价物的期初余额	--	--
现金及现金等价物的净增加额	-341.62	--

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