海泰科

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017 
海泰科(301022) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金50,246.8837,938.9525,626.83--
收到的税费返还1,178.151,057.85594.36--
收到的其他与经营活动有关的现金2,553.171,120.96756.71--
经营活动现金流入小计53,978.2040,117.7626,977.89--
购买商品、接受劳务支付的现金35,352.2329,068.2216,564.24--
支付给职工以及为职工支付的现金9,156.407,023.854,403.38--
支付的各项税费1,368.191,124.41624.22--
支付的其他与经营活动有关的现金2,060.47972.13768.22--
经营活动现金流出小计47,937.2938,188.6222,360.06--
经营活动产生的现金流量净额6,040.911,929.144,617.831,355.26
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金74,540.0019,380.003,100.00--
取得投资收益所收到的现金538.69------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额327.1582.15----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----40.04--
收到的其他与投资活动有关的现金110.52143.6335.45--
投资活动现金流入小计75,516.3619,605.783,175.49--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,614.082,996.281,781.77--
投资所支付的现金96,040.0047,200.003,100.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计101,654.0850,196.284,881.77--
投资活动产生的现金流量净额-26,137.71-30,590.50-1,706.28-492.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金46,829.5846,829.5846,829.58--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计46,829.5846,829.5846,829.58--
偿还债务支付的现金1,064.25980.92897.59--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金54.9245.8935.51--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,886.411,751.30406.10--
筹资活动现金流出小计3,005.582,778.111,339.19--
筹资活动产生的现金流量净额43,824.0044,051.4745,490.39-669.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-603.87-527.29-294.24--
五、现金及现金等价物净增加额23,123.3314,862.8248,107.7063.11
加:期初现金及现金等价物余额4,345.564,345.564,345.56--
六、期末现金及现金等价物余额27,468.9019,208.3852,453.26--
附注
净利润6,032.36--3,160.87--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,859.98--243.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,770.75--781.88--
无形资产摊销238.86--107.82--
长期待摊费用摊销128.49--62.38--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-170.01---26.41--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-378.50------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用550.24--367.88--
投资损失-509.12---3.98--
递延所得税资产减少-254.85---48.32--
递延所得税负债增加60.26------
存货的减少36.33---120.17--
经营性应收项目的减少-8,614.99---3,558.02--
经营性应付项目的增加5,048.20--3,538.05--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他242.91--21.01--
经营活动产生现金流量净额6,040.91--4,617.83--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额27,468.90--52,453.26--
现金的期初余额4,345.56--4,345.56--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额23,123.33--48,107.70--
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