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| 海泰科(301022) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 45,950.58 | 35,920.29 | 21,239.50 | 11,411.12 | |
| 收到的税费返还 | 2,321.69 | 1,751.94 | 1,123.12 | 466.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,010.09 | 876.39 | 414.96 | 166.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 49,282.36 | 38,548.61 | 22,777.58 | 12,043.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,098.80 | 28,177.72 | 19,405.43 | 11,411.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,061.27 | 8,485.84 | 5,256.96 | 3,244.06 | |
| 支付的各项税费 | 1,238.38 | 1,122.41 | 644.85 | 178.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.76 | 1,430.44 | 826.81 | 279.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 50,247.20 | 39,216.41 | 26,134.05 | 15,112.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -964.84 | -667.79 | -3,356.47 | -3,069.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 177,660.00 | 158,960.00 | 105,760.00 | 57,060.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 981.16 | 877.14 | 587.15 | 513.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 110.94 | 108.04 | 76.70 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 156.83 | 116.43 | 82.63 | 52.39 | |
| 投资活动现金流入小计 | 178,908.93 | 160,061.61 | 106,506.48 | 57,626.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,123.84 | 16,350.20 | 7,305.60 | 2,166.58 | |
| 投资所支付的现金 | 170,461.50 | 139,561.50 | 93,861.50 | 56,161.50 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 189,585.34 | 155,911.70 | 101,167.10 | 58,328.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,676.41 | 4,149.91 | 5,339.38 | -701.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 333.33 | 250.00 | 166.67 | 83.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,942.57 | 1,938.96 | 1,933.99 | 7.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 321.65 | 267.73 | 207.97 | 132.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,597.55 | 2,456.69 | 2,308.63 | 223.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,597.55 | -2,456.69 | -2,308.63 | -223.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 434.13 | -16.37 | 24.25 | -236.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -13,804.68 | 1,009.06 | -301.46 | -4,230.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 27,468.90 | 27,468.90 | 27,468.90 | 27,468.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,664.22 | 28,477.96 | 27,167.44 | 23,238.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,436.65 | -- | 3,472.54 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 20.91 | -- | 681.89 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,854.70 | -- | 997.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 288.09 | -- | 144.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 106.45 | -- | 65.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -32.63 | -- | -8.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 335.67 | -- | 164.07 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -348.28 | -- | -90.30 | -- | |
| 投资损失 | -925.66 | -- | -553.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -328.74 | -- | -98.59 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 104.27 | -- | -27.93 | -- | |
| 存货的减少 | -8,924.79 | -- | -5,606.75 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -783.62 | -- | 4,605.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 175.91 | -- | -7,081.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 33.21 | -- | -20.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -964.84 | -- | -3,356.47 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,664.22 | -- | 27,167.44 | -- | |
| 现金的期初余额 | 27,468.90 | -- | 27,468.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -13,804.68 | -- | -301.46 | -- | |
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