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| 海泰科(301022) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,103.09 | 16,228.55 | 14,490.47 | 13,867.98 | |
| 交易性金融资产 | 33,133.35 | 35,183.02 | 3,254.42 | 10,670.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 34,807.28 | 34,293.25 | 33,039.57 | 24,742.04 | |
| 应收票据 | 672.93 | 2,712.13 | 2,852.64 | 1,190.55 | |
| 应收账款 | 34,134.35 | 31,581.12 | 30,186.93 | 23,551.49 | |
| 应收款项融资 | 814.79 | 1,110.03 | 833.01 | 739.17 | |
| 预付款项 | 3,070.88 | 3,684.27 | 3,526.16 | 2,833.99 | |
| 其他应收款(合计) | 196.22 | 256.19 | 164.41 | 490.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 196.22 | -- | 164.41 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 45,818.41 | 44,310.73 | 40,861.86 | 40,439.23 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 32.11 | 157.23 | 227.76 | 490.77 | |
| 流动资产合计 | 128,976.13 | 135,223.26 | 96,397.66 | 94,274.25 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,644.04 | 38,175.49 | 38,957.42 | 30,524.90 | |
| 固定资产净额 | 38,644.04 | -- | 38,957.42 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 622.04 | 694.18 | 379.80 | 419.10 | |
| 无形资产 | 5,493.53 | 2,356.26 | 2,322.62 | 2,328.34 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 60.18 | 40.81 | 12.62 | 13.92 | |
| 递延所得税资产 | 2,057.20 | 1,578.91 | 1,433.94 | 1,260.49 | |
| 其他非流动资产 | 7,080.16 | 4,326.88 | 1,819.86 | 9,737.13 | |
| 非流动资产合计 | 56,058.65 | 49,274.04 | 47,027.76 | 46,385.39 | |
| 资产总计 | 185,034.77 | 184,497.30 | 143,425.41 | 140,659.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | 2.88 | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 21,419.23 | 22,573.58 | 25,937.35 | 25,735.54 | |
| 应付票据 | 7,903.79 | 9,071.09 | 11,626.29 | 11,679.24 | |
| 应付账款 | 13,515.44 | 13,502.49 | 14,311.07 | 14,056.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,556.67 | 2,238.02 | 1,891.82 | 1,564.96 | |
| 应交税费 | 861.93 | 511.22 | 710.46 | 561.26 | |
| 其他应付款(合计) | 93.95 | 139.41 | 201.99 | 53.45 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 93.95 | -- | 201.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 498.22 | 382.27 | 182.33 | 263.72 | |
| 其他流动负债 | 927.63 | 2,313.25 | 1,524.08 | 1,334.81 | |
| 流动负债合计 | 50,994.53 | 50,920.21 | 49,502.80 | 47,351.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 27,782.50 | 27,134.02 | -- | -- | |
| 租赁负债 | 187.57 | 245.10 | 203.72 | 243.53 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,749.33 | 1,571.09 | 1,757.08 | 1,478.17 | |
| 递延所得税负债 | 3,264.54 | 307.73 | 220.11 | 235.13 | |
| 长期递延收益 | 446.38 | 464.66 | 492.53 | 530.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 33,430.33 | 29,722.60 | 2,673.44 | 2,486.84 | |
| 负债合计 | 84,424.86 | 80,642.81 | 52,176.25 | 49,838.53 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,320.00 | 8,320.00 | 8,320.00 | 6,400.00 | |
| 资本公积 | 54,159.70 | 53,678.95 | 53,678.87 | 55,598.87 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 155.38 | -156.38 | -3.20 | -61.92 | |
| 专项储备 | 655.17 | 690.41 | 662.75 | 634.26 | |
| 盈余公积 | 863.48 | 442.01 | 442.01 | 442.01 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,908.55 | 28,092.72 | 28,148.61 | 27,807.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 100,609.92 | 103,854.49 | 91,249.04 | 90,820.99 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | 0.13 | 0.12 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 100,609.92 | 103,854.49 | 91,249.17 | 90,821.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,034.77 | 184,497.30 | 143,425.41 | 140,659.64 | |
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