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张小泉(301055) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 18,599.11 | 10,385.96 | |||
交易性金融资产 | -- | 1,800.00 | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 2,575.77 | 1,705.68 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 2,575.77 | 1,705.68 | |||
应收款项融资 | -- | 45.00 | |||
预付款项 | 699.77 | 542.75 | |||
其他应收款(合计) | 366.04 | 180.35 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | -- | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 10,818.28 | 12,903.88 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 1,846.01 | 1,259.41 | |||
流动资产合计 | 34,904.98 | 28,823.03 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 18,889.91 | 8,942.13 | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 9,839.70 | 10,050.95 | |||
固定资产净额 | 9,839.70 | 10,050.95 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 7,652.77 | 8,029.82 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 715.18 | 715.18 | |||
长期待摊费用 | 162.69 | 129.42 | |||
递延所得税资产 | 151.46 | 168.42 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 37,411.71 | 28,035.91 | |||
资产总计 | 72,316.69 | 56,858.94 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 9,894.05 | 9,414.57 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 9,894.05 | 9,414.57 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 899.38 | 784.06 | |||
应交税费 | 1,019.27 | 871.25 | |||
其他应付款(合计) | 545.86 | 463.87 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | -- | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 2,021.60 | -- | |||
其他流动负债 | 285.45 | -- | |||
流动负债合计 | 16,861.40 | 13,242.91 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 11,363.48 | 3,935.58 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 110.09 | 138.87 | |||
长期递延收益 | 80.00 | 80.00 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 11,553.57 | 4,154.45 | |||
负债合计 | 28,414.97 | 17,397.36 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 11,700.00 | 11,700.00 | |||
资本公积 | 14,897.80 | 14,897.80 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 1,021.20 | 720.16 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 16,282.72 | 12,143.62 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 43,901.72 | 39,461.58 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 43,901.72 | 39,461.58 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 72,316.69 | 56,858.94 |
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