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张小泉(301055) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,758.63 | 15,058.48 | 15,546.89 | 16,310.90 | |
交易性金融资产 | 4,090.41 | 3,710.00 | 2,840.00 | 200.00 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 3,385.75 | 3,445.86 | 4,129.96 | 3,297.04 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 3,385.75 | 3,445.86 | 4,129.96 | 3,297.04 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 766.71 | 823.83 | 592.55 | 682.90 | |
其他应收款(合计) | 368.05 | 511.15 | 461.75 | 528.46 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 368.05 | -- | 461.75 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 14,852.37 | 16,795.88 | 18,862.34 | 18,183.24 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 269.70 | 317.72 | 573.76 | 3,185.08 | |
流动资产合计 | 41,491.61 | 40,662.91 | 43,007.25 | 42,387.62 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 3,193.53 | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 335.18 | 1,351.95 | 1,272.07 | 5,871.24 | |
在建工程 | 335.18 | -- | 1,272.07 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 42,913.44 | 43,407.35 | 43,829.45 | 39,855.26 | |
固定资产净额 | 42,913.44 | -- | 43,829.45 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,123.37 | 1,144.84 | 993.46 | 1,139.84 | |
无形资产 | 6,213.94 | 6,849.15 | 7,026.45 | 6,911.70 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 715.18 | 715.18 | 715.18 | 715.18 | |
长期待摊费用 | 511.14 | 447.02 | 387.68 | 309.14 | |
递延所得税资产 | 73.88 | 196.23 | 238.12 | 225.41 | |
其他非流动资产 | 190.49 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 56,257.81 | 55,111.71 | 55,462.41 | 56,027.78 | |
资产总计 | 97,749.42 | 95,774.63 | 98,469.67 | 98,415.40 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 55.01 | 3,975.60 | 4,455.60 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 19,985.46 | 15,200.05 | 18,274.57 | 19,416.89 | |
应付票据 | 2,680.33 | 2,823.93 | 483.18 | -- | |
应付账款 | 17,305.12 | 12,376.12 | 17,791.39 | 19,416.89 | |
预收款项 | 34.25 | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,613.80 | 1,346.42 | 1,134.29 | 988.86 | |
应交税费 | 825.98 | 556.60 | 883.85 | 842.90 | |
其他应付款(合计) | 1,238.58 | 1,394.08 | 1,339.21 | 551.47 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,238.58 | -- | 1,339.21 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 709.65 | 730.13 | 445.05 | 606.58 | |
其他流动负债 | 107.35 | 301.56 | 318.78 | 197.84 | |
流动负债合计 | 27,132.16 | 25,824.13 | 29,108.78 | 24,090.36 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 321.23 | 353.63 | 547.92 | 401.63 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 82.15 | 125.51 | 132.85 | 140.18 | |
长期递延收益 | 413.74 | 375.06 | 277.67 | 78.89 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 817.12 | 854.20 | 958.44 | 620.70 | |
负债合计 | 27,949.28 | 26,678.33 | 30,067.21 | 24,711.06 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | |
资本公积 | 31,476.96 | 31,476.96 | 31,476.96 | 31,476.96 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,067.73 | 2,280.92 | 2,280.92 | 2,280.92 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,458.46 | 19,198.99 | 18,525.23 | 24,142.03 | |
归属于母公司股东权益合计 | 68,603.16 | 68,556.87 | 67,883.12 | 73,499.91 | |
少数股东权益 | 1,196.98 | 539.43 | 519.34 | 204.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 69,800.14 | 69,096.30 | 68,402.45 | 73,704.34 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 97,749.42 | 95,774.63 | 98,469.67 | 98,415.40 |
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