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张小泉(301055) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 22,249.18 | 35,695.47 | 14,628.65 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | 2,250.00 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 3,630.91 | 3,023.37 | 1,818.13 | ||
应收票据 | -- | -- | 20.37 | ||
应收账款 | 3,630.91 | 3,023.37 | 1,797.76 | ||
应收款项融资 | -- | -- | 2.73 | ||
预付款项 | 443.34 | 510.75 | 518.28 | ||
其他应收款(合计) | 356.87 | 824.13 | 314.69 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | 356.87 | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 16,287.55 | 13,813.11 | 12,765.61 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 2,779.58 | 2,343.76 | 2,286.58 | ||
流动资产合计 | 45,747.42 | 56,210.60 | 34,584.67 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 6,241.52 | 27,322.44 | 24,193.58 | ||
在建工程 | 6,241.52 | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 39,991.17 | 9,549.70 | 9,681.40 | ||
固定资产净额 | 39,991.17 | -- | -- | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | 1,358.21 | 1,986.41 | 1,192.01 | ||
无形资产 | 7,087.80 | 7,301.33 | 7,293.39 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 715.18 | 715.18 | 715.18 | ||
长期待摊费用 | 352.22 | 279.30 | 133.57 | ||
递延所得税资产 | 220.19 | 163.44 | 145.58 | ||
其他非流动资产 | 8.73 | 91.70 | 91.70 | ||
非流动资产合计 | 56,975.03 | 47,409.49 | 43,446.40 | ||
资产总计 | 102,722.45 | 103,620.09 | 78,031.08 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 22,812.16 | 9,702.74 | 8,614.12 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 22,812.16 | 9,702.74 | 8,614.12 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 1,371.19 | 929.92 | 972.22 | ||
应交税费 | 1,237.32 | 874.07 | 581.17 | ||
其他应付款(合计) | 664.26 | 2,875.22 | 703.58 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 664.26 | -- | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 651.01 | 5,051.31 | 4,564.74 | ||
其他流动负债 | 338.86 | 120.38 | 251.96 | ||
流动负债合计 | 29,681.44 | 20,475.34 | 17,625.92 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | 11,411.54 | 11,434.22 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | 559.78 | 879.24 | 462.30 | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | -- | -- | -- | ||
递延所得税负债 | 147.52 | 110.09 | 101.57 | ||
长期递延收益 | 79.56 | 80.00 | 80.00 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 786.85 | 12,480.87 | 12,078.09 | ||
负债合计 | 30,468.29 | 32,956.21 | 29,704.01 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,600.00 | 15,600.00 | 11,700.00 | ||
资本公积 | 31,476.96 | 31,476.96 | 14,897.80 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,280.92 | 1,021.20 | 1,021.20 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 22,896.28 | 22,565.72 | 20,708.07 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 72,254.16 | 70,663.88 | 48,327.07 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 72,254.16 | 70,663.88 | 48,327.07 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 102,722.45 | 103,620.09 | 78,031.08 |
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