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森赫股份(301056) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 63,067.11 | 58,170.02 | 32,499.58 | -- | |
交易性金融资产 | 2,019.60 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 14,219.45 | 10,260.87 | 10,728.28 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 14,219.45 | 10,260.87 | 10,728.28 | -- | |
应收款项融资 | 129.57 | 133.78 | 128.00 | -- | |
预付款项 | 98.62 | 1,830.80 | 204.99 | -- | |
其他应收款(合计) | 812.02 | 926.95 | 774.36 | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 812.02 | -- | 774.36 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,403.72 | 7,433.63 | 10,685.68 | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 580.12 | 1,234.71 | 1,436.30 | -- | |
流动资产合计 | 96,273.82 | 88,092.08 | 61,534.89 | -- | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 18.78 | 18.78 | 18.78 | -- | |
投资性房地产 | 2,523.05 | 2,205.53 | 2,214.72 | -- | |
在建工程(合计) | 788.35 | 20.69 | -- | -- | |
在建工程 | 788.35 | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 15,266.58 | 15,676.27 | 16,079.09 | -- | |
固定资产净额 | 15,266.58 | -- | 16,079.09 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 121.44 | 217.19 | 225.84 | -- | |
无形资产 | 3,893.50 | 3,921.28 | 3,949.05 | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 817.52 | 763.88 | 772.05 | -- | |
其他非流动资产 | -- | 5,330.60 | 5,330.60 | -- | |
非流动资产合计 | 23,429.23 | 28,154.22 | 28,590.14 | -- | |
资产总计 | 119,703.05 | 116,246.30 | 90,125.03 | 86,689.70 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 20,789.07 | 16,051.70 | 18,017.92 | -- | |
应付票据 | 3,771.88 | 4,111.21 | 3,405.28 | -- | |
应付账款 | 17,017.19 | 11,940.49 | 14,612.63 | -- | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,381.40 | 910.47 | 767.15 | -- | |
应交税费 | 2,697.38 | 1,223.59 | 1,394.26 | -- | |
其他应付款(合计) | 4,294.31 | 7,255.91 | 5,211.67 | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 4,294.31 | -- | 5,211.67 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 77.53 | -- | 94.82 | -- | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 43,527.76 | 41,778.41 | 40,039.35 | -- | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 54.24 | 228.78 | 134.94 | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,206.26 | 1,255.32 | 1,169.08 | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 92.59 | 95.91 | 199.23 | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,353.09 | 1,580.01 | 1,503.25 | -- | |
负债合计 | 44,880.84 | 43,358.42 | 41,542.60 | 39,685.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,678.67 | 26,678.67 | 20,009.00 | -- | |
资本公积 | 15,850.96 | 15,850.96 | 846.63 | -- | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 99.44 | 70.80 | 53.90 | -- | |
专项储备 | 461.97 | 486.33 | 477.99 | -- | |
盈余公积 | 5,000.75 | 4,243.60 | 4,243.60 | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 26,730.41 | 25,557.52 | 22,951.32 | -- | |
归属于母公司股东权益合计 | 74,822.20 | 72,887.88 | 48,582.43 | 47,003.89 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 74,822.20 | 72,887.88 | 48,582.43 | 47,003.89 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 119,703.05 | 116,246.30 | 90,125.03 | 86,689.70 |
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