- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
森赫股份(301056) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 16,962.40 | 83,033.64 | 61,772.80 | 40,643.56 | 17,483.44 |
收到的税费返还 | 250.01 | 1,649.04 | 1,241.01 | 659.26 | 291.87 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,455.05 | 5,446.45 | 5,952.82 | 4,222.77 | 2,396.78 |
经营活动现金流入小计 | 18,667.46 | 90,129.14 | 68,966.63 | 45,525.59 | 20,172.09 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,842.84 | 49,881.51 | 31,869.78 | 20,842.00 | 10,600.68 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,152.05 | 9,044.25 | 6,696.01 | 4,693.85 | 2,765.42 |
支付的各项税费 | 845.62 | 4,089.59 | 2,659.32 | 1,129.62 | 725.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,729.78 | 7,645.63 | 9,756.57 | 7,280.85 | 2,978.36 |
经营活动现金流出小计 | 20,570.28 | 70,660.98 | 50,981.68 | 33,946.32 | 17,069.65 |
经营活动产生的现金流量净额 | -1,902.82 | 19,468.16 | 17,984.96 | 11,579.27 | 3,102.44 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | 142.93 | 120.70 | 114.00 | 114.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 11,196.25 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 11,196.25 | 142.93 | 120.70 | 114.00 | 114.00 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 67.89 | 262.11 | 379.33 | 173.82 | 99.71 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 67.89 | 262.11 | 379.33 | 173.82 | 99.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | 11,128.36 | -119.18 | -258.63 | -59.82 | 14.29 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | -- |
偿还债务支付的现金 | -- | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 1,356.44 | 1,355.52 | 1,291.19 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 9.67 | 62.30 | 52.62 | 39.13 | -- |
筹资活动现金流出小计 | 9.67 | 2,418.74 | 2,408.14 | 1,330.32 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -9.67 | -2,418.74 | -2,408.14 | -1,330.32 | -- |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 35.86 | 112.74 | -0.88 | 64.95 | -23.99 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 9,251.72 | 17,042.98 | 15,317.31 | 10,254.08 | 3,092.74 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 74,472.94 | 57,429.96 | 57,429.96 | 57,429.96 | 57,429.96 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 83,724.66 | 74,472.94 | 72,747.27 | 67,684.04 | 60,522.70 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 9,046.91 | -- | 4,433.47 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 1,460.74 | -- | -108.62 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,432.17 | -- | 655.08 | -- |
无形资产摊销 | -- | 109.15 | -- | 54.97 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -4.63 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | 67.14 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 31.47 | -- | 25.23 | -- |
投资损失 | -- | 126.94 | -- | 37.35 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -601.28 | -- | -53.69 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -11.20 | -- | -- | -- |
存货的减少 | -- | -3,089.94 | -- | -2,106.43 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,042.26 | -- | 281.00 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 8,758.29 | -- | 7,745.23 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 113.01 | -- | 468.68 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 19,468.16 | -- | 11,579.27 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 74,472.94 | -- | 67,684.04 | -- |
现金的期初余额 | -- | 57,429.96 | -- | 57,429.96 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 17,042.98 | -- | 10,254.08 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |