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| 森赫股份(301056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 55,798.15 | 42,395.30 | 23,218.60 | -- | |
| 收到的税费返还 | 791.91 | 668.60 | 439.42 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,995.90 | 2,343.01 | 1,424.42 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 60,585.96 | 45,406.91 | 25,082.44 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 39,957.50 | 32,133.88 | 17,982.57 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,261.79 | 4,769.09 | 3,389.29 | -- | |
| 支付的各项税费 | 2,158.77 | 2,218.85 | 1,538.87 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,072.39 | 3,698.80 | 2,174.19 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 54,450.46 | 42,820.63 | 25,084.93 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,135.50 | 2,586.28 | -2.48 | -2,413.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.61 | 5.33 | 4.21 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5.61 | 5.33 | 4.21 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 909.25 | 108.03 | 109.11 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,909.25 | 108.03 | 109.11 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,903.64 | -102.70 | -104.90 | -53.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 23,758.96 | 23,758.96 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,558.37 | 1,183.86 | 877.32 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,317.33 | 24,942.82 | 877.32 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,940.91 | 1,982.86 | 843.38 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,940.91 | 1,982.86 | 843.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,376.43 | 22,959.96 | 33.93 | 118.06 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -322.88 | -- | 21.39 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 25,285.40 | 25,443.54 | -52.06 | -2,266.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,484.15 | 31,484.15 | 31,484.15 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,769.55 | 56,927.69 | 31,432.09 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,347.43 | -- | 2,811.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 231.53 | -- | 31.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,595.44 | -- | 785.51 | -- | |
| 无形资产摊销 | 111.10 | -- | 55.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.84 | -- | -4.00 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19.60 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 14.61 | -- | 6.85 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -46.67 | -- | 1.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 2.94 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 117.45 | -- | -1,164.50 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,146.55 | -- | -643.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,267.26 | -- | -2,169.09 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 554.87 | -- | 280.83 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,135.50 | -- | -2.48 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,769.55 | -- | 31,432.09 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,484.15 | -- | 31,484.15 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 25,285.40 | -- | -52.06 | -- | |
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