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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
森赫股份(301056) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 84,457.93 | 75,477.17 | 73,810.06 | 68,655.92 | 61,514.05 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 7.95 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 16,203.05 | 16,035.80 | 16,889.58 | 16,948.52 | 17,467.96 |
应收票据 | 305.66 | 51.58 | 46.48 | 25.55 | 57.05 |
应收账款 | 15,897.39 | 15,984.22 | 16,843.10 | 16,922.97 | 17,410.91 |
应收款项融资 | 15.00 | 10.00 | 6.00 | -- | 11.00 |
预付款项 | 448.04 | 82.83 | 228.37 | 234.50 | 221.38 |
其他应收款(合计) | 2,127.85 | 1,028.48 | 1,989.88 | 1,911.69 | 1,597.19 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | -- | 1,028.48 | -- | 1,911.69 | -- |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 10,246.13 | 13,412.30 | 12,872.83 | 12,428.78 | 10,938.90 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | 11,143.56 | 11,044.10 | 10,944.64 | 10,845.18 |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 457.62 | 686.19 | 768.96 | 701.62 | 701.18 |
流动资产合计 | 119,403.28 | 124,171.86 | 124,693.19 | 119,131.78 | 110,866.61 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资性房地产 | 1,774.78 | 1,786.76 | 2,108.65 | 2,119.65 | 2,130.66 |
在建工程(合计) | 0.80 | -- | 23.65 | 21.99 | 492.25 |
在建工程 | -- | -- | -- | 21.99 | -- |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 14,117.84 | 14,419.68 | 14,749.41 | 15,003.11 | 14,694.45 |
固定资产净额 | -- | 14,419.68 | -- | 15,003.11 | -- |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 34.42 | 50.77 | 37.61 | 94.68 | 174.53 |
无形资产 | 3,663.43 | 3,690.52 | 3,717.61 | 3,744.70 | 3,771.99 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产 | 1,511.58 | 1,596.04 | 1,090.58 | 1,037.25 | 1,057.06 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动资产合计 | 21,102.85 | 21,543.77 | 21,727.51 | 22,021.39 | 22,320.95 |
资产总计 | 140,506.13 | 145,715.62 | 146,420.71 | 141,153.17 | 133,187.56 |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | 1,000.00 | 1,000.00 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | 52.42 | -- |
应付票据及应付账款 | 25,865.10 | 30,317.68 | 31,518.43 | 30,240.50 | 22,876.29 |
应付票据 | 8,791.72 | 11,929.75 | 13,974.15 | 9,910.99 | 6,877.99 |
应付账款 | 17,073.38 | 18,387.93 | 17,544.28 | 20,329.51 | 15,998.29 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,087.98 | 2,220.11 | 1,906.25 | 1,424.03 | 1,019.28 |
应交税费 | 1,942.60 | 1,596.43 | 1,942.85 | 2,059.37 | 343.15 |
其他应付款(合计) | 5,966.25 | 6,328.34 | 6,784.15 | 6,709.39 | 8,913.58 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | -- | 6,328.34 | -- | 6,709.39 | -- |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 41.04 | 63.81 | 57.82 | 99.62 | 144.48 |
其他流动负债 | -- | 51.58 | -- | -- | -- |
流动负债合计 | 53,313.69 | 61,527.06 | 64,779.00 | 61,581.47 | 55,891.64 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | -- | -- | 65.54 | 66.24 | 19.12 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 1,748.34 | 1,689.16 | 1,744.82 | 1,687.84 | 1,535.77 |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期递延收益 | 98.42 | 101.03 | 104.35 | 107.67 | 75.99 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 1,846.76 | 1,790.19 | 1,914.71 | 1,861.74 | 1,630.88 |
负债合计 | 55,160.44 | 63,317.24 | 66,693.71 | 63,443.21 | 57,522.52 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,678.67 | 26,678.67 | 26,678.67 | 26,678.67 | 26,678.67 |
资本公积 | 15,850.96 | 15,850.96 | 15,850.96 | 15,850.96 | 15,850.96 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 78.16 | 24.07 | 44.94 | 11.33 | 51.86 |
专项储备 | 752.34 | 709.45 | 680.72 | 647.20 | 608.13 |
盈余公积 | 6,358.08 | 6,358.08 | 5,428.78 | 5,428.78 | 5,428.78 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 35,627.48 | 32,777.15 | 31,042.93 | 29,093.01 | 27,046.64 |
归属于母公司股东权益合计 | 85,345.68 | 82,398.38 | 79,727.00 | 77,709.95 | 75,665.04 |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
所有者权益(或股东权益)合计 | 85,345.68 | 82,398.38 | 79,727.00 | 77,709.95 | 75,665.04 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 140,506.13 | 145,715.62 | 146,420.71 | 141,153.17 | 133,187.56 |
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