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森赫股份(301056) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 59,160.70 | 63,964.47 | 58,228.46 | 63,033.76 | |
交易性金融资产 | 14.72 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 17,466.67 | 16,277.26 | 15,671.00 | 14,487.58 | |
应收票据 | 58.70 | -- | -- | -- | |
应收账款 | 17,407.97 | 16,277.26 | 15,671.00 | 14,487.58 | |
应收款项融资 | 10.00 | 226.88 | 86.99 | 95.22 | |
预付款项 | 150.81 | 271.40 | 171.90 | 297.83 | |
其他应收款(合计) | 882.79 | 2,055.99 | 1,423.54 | 968.84 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 882.79 | -- | 1,423.54 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 10,322.35 | 12,134.81 | 11,599.59 | 8,776.84 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 738.62 | 596.96 | 397.23 | 531.83 | |
流动资产合计 | 96,881.20 | 103,655.31 | 94,228.76 | 93,698.38 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | 18.78 | 18.78 | 18.78 | |
投资性房地产 | 2,277.29 | 2,288.99 | 2,342.62 | 2,507.35 | |
在建工程(合计) | 507.37 | 350.61 | 374.71 | 92.69 | |
在建工程 | 507.37 | -- | 374.71 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 14,996.41 | 14,881.53 | 15,207.95 | 15,586.33 | |
固定资产净额 | 14,996.41 | -- | 15,207.95 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 174.53 | 160.09 | 189.63 | 118.67 | |
无形资产 | 3,799.67 | 3,827.35 | 3,855.04 | 3,865.73 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 983.56 | 922.33 | 884.19 | 794.97 | |
其他非流动资产 | 10,745.71 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 33,484.54 | 22,449.68 | 22,872.91 | 22,984.52 | |
资产总计 | 130,365.74 | 126,105.00 | 117,101.66 | 116,682.90 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 26,774.41 | 23,277.43 | 20,510.63 | 15,150.03 | |
应付票据 | 7,945.26 | 6,111.63 | 2,881.18 | 2,190.81 | |
应付账款 | 18,829.15 | 17,165.81 | 17,629.45 | 12,959.22 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,950.60 | 1,215.33 | 932.48 | 585.14 | |
应交税费 | 609.02 | 905.74 | 1,103.22 | 536.04 | |
其他应付款(合计) | 6,312.55 | 5,745.06 | 5,358.90 | 5,352.88 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 6,312.55 | -- | 5,358.90 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 144.48 | 68.14 | 101.00 | 77.53 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 54,158.54 | 51,167.28 | 43,362.67 | 39,551.53 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 42.15 | 99.69 | 104.57 | 54.88 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,459.48 | 1,348.16 | 1,337.02 | 1,255.30 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 79.31 | 82.63 | 85.95 | 89.27 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,580.94 | 1,530.48 | 1,527.54 | 1,399.45 | |
负债合计 | 55,739.47 | 52,697.75 | 44,890.21 | 40,950.99 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 26,678.67 | 26,678.67 | 26,678.67 | 26,678.67 | |
资本公积 | 15,850.96 | 15,850.96 | 15,850.96 | 15,850.96 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 75.41 | 123.98 | 121.79 | 116.24 | |
专项储备 | 598.97 | 541.24 | 511.23 | 494.34 | |
盈余公积 | 5,428.78 | 5,000.75 | 5,000.75 | 5,000.75 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 25,993.47 | 25,211.65 | 24,048.05 | 27,590.96 | |
归属于母公司股东权益合计 | 74,626.27 | 73,407.24 | 72,211.45 | 75,731.92 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 74,626.27 | 73,407.24 | 72,211.45 | 75,731.92 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 130,365.74 | 126,105.00 | 117,101.66 | 116,682.90 |
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