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| 森赫股份(301056) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 83,033.64 | 61,772.80 | 40,643.56 | 17,483.44 | |
| 收到的税费返还 | 1,649.04 | 1,241.01 | 659.26 | 291.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,446.45 | 5,952.82 | 4,222.77 | 2,396.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 90,129.14 | 68,966.63 | 45,525.59 | 20,172.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 49,881.51 | 31,869.78 | 20,842.00 | 10,600.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,044.25 | 6,696.01 | 4,693.85 | 2,765.42 | |
| 支付的各项税费 | 4,089.59 | 2,659.32 | 1,129.62 | 725.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,645.63 | 9,756.57 | 7,280.85 | 2,978.36 | |
| 经营活动现金流出小计 | 70,660.98 | 50,981.68 | 33,946.32 | 17,069.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,468.16 | 17,984.96 | 11,579.27 | 3,102.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 142.93 | 120.70 | 114.00 | 114.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 142.93 | 120.70 | 114.00 | 114.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 262.11 | 379.33 | 173.82 | 99.71 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 262.11 | 379.33 | 173.82 | 99.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -119.18 | -258.63 | -59.82 | 14.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,356.44 | 1,355.52 | 1,291.19 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 62.30 | 52.62 | 39.13 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,418.74 | 2,408.14 | 1,330.32 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,418.74 | -2,408.14 | -1,330.32 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.74 | -0.88 | 64.95 | -23.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 17,042.98 | 15,317.31 | 10,254.08 | 3,092.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 57,429.96 | 57,429.96 | 57,429.96 | 57,429.96 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,472.94 | 72,747.27 | 67,684.04 | 60,522.70 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,046.91 | -- | 4,433.47 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,460.74 | -- | -108.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,432.17 | -- | 655.08 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.15 | -- | 54.97 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.63 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | 67.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 31.47 | -- | 25.23 | -- | |
| 投资损失 | 126.94 | -- | 37.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -601.28 | -- | -53.69 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -11.20 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,089.94 | -- | -2,106.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,042.26 | -- | 281.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,758.29 | -- | 7,745.23 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 113.01 | -- | 468.68 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,468.16 | -- | 11,579.27 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,472.94 | -- | 67,684.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 57,429.96 | -- | 57,429.96 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 17,042.98 | -- | 10,254.08 | -- | |
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