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森赫股份(301056) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 66,669.71 | 45,240.77 | 27,844.21 | 14,920.06 | |
收到的税费返还 | 646.83 | 835.59 | 582.04 | 359.06 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,023.23 | 4,466.76 | 2,312.41 | 761.20 | |
经营活动现金流入小计 | 72,339.77 | 50,543.12 | 30,738.66 | 16,040.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,489.05 | 29,303.79 | 20,126.36 | 12,368.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,133.09 | 5,802.76 | 3,914.77 | 2,345.57 | |
支付的各项税费 | 5,854.53 | 3,706.21 | 2,789.66 | 2,429.19 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,821.97 | 7,535.72 | 4,293.66 | 592.28 | |
经营活动现金流出小计 | 63,298.64 | 46,348.47 | 31,124.45 | 17,735.16 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 9,041.14 | 4,194.65 | -385.79 | -1,694.85 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 7,232.09 | 7,060.00 | 2,060.00 | 2,019.60 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 36.29 | 36.29 | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 48.24 | 200.80 | 152.80 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 7,280.33 | 7,297.09 | 2,249.09 | 2,019.60 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,024.51 | 2,033.56 | 1,993.99 | 207.23 | |
投资所支付的现金 | 10,406.50 | 10,406.50 | 10,406.50 | 10,406.50 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 11,431.01 | 12,440.07 | 12,400.49 | 10,613.73 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -4,150.68 | -5,142.98 | -10,151.40 | -8,594.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 885.89 | 657.00 | 447.73 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,000.00 | 1,885.89 | 657.00 | 447.73 | |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,349.55 | 5,335.73 | 5,093.33 | -- | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 144.24 | 1,134.54 | 576.24 | 131.52 | |
筹资活动现金流出小计 | 5,493.78 | 6,470.28 | 5,669.57 | 131.52 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -4,493.78 | -4,584.38 | -5,012.56 | 316.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 263.74 | 314.96 | 442.30 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 660.41 | -5,217.75 | -15,107.46 | -9,972.77 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 56,769.55 | 56,769.55 | 56,769.55 | 56,769.55 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 57,429.96 | 51,551.80 | 41,662.09 | 46,796.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 5,026.82 | -- | 2,653.37 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 1,112.60 | -- | 288.80 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,564.14 | -- | 783.39 | -- | |
无形资产摊销 | 110.82 | -- | 55.46 | -- | |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -18.39 | -- | -7.13 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -14.72 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 29.15 | -- | 5.06 | -- | |
投资损失 | 125.56 | -- | -16.69 | -- | |
递延所得税资产减少 | -239.04 | -- | -61.50 | -- | |
递延所得税负债增加 | 73.00 | -- | -2.94 | -- | |
存货的减少 | -918.63 | -- | -2,195.87 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -6,712.82 | -- | -2,338.52 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 9,841.43 | -- | -64.44 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,069.47 | -- | 451.37 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 9,041.14 | -- | -385.79 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 57,429.96 | -- | 41,662.09 | -- | |
现金的期初余额 | 56,769.55 | -- | 56,769.55 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 660.41 | -- | -15,107.46 | -- |
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