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开勒股份(301070) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,800.49 | -- | 10,936.24 | ||
交易性金融资产 | 4,211.66 | -- | 3,590.72 | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 5,869.06 | -- | 7,404.69 | ||
应收票据 | 75.68 | -- | 88.33 | ||
应收账款 | 5,793.38 | -- | 7,316.37 | ||
应收款项融资 | 211.17 | -- | 205.67 | ||
预付款项 | 105.74 | -- | 177.12 | ||
其他应收款(合计) | 175.33 | -- | 198.04 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | -- | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 3,054.35 | -- | 4,989.55 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 751.17 | -- | 279.91 | ||
流动资产合计 | 27,761.69 | -- | 27,978.86 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 6,147.21 | -- | 4,241.38 | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 3,056.83 | -- | 3,079.66 | ||
固定资产净额 | 3,056.83 | -- | 3,079.66 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 2,793.76 | -- | 2,864.68 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | 913.25 | -- | 913.25 | ||
长期待摊费用 | 420.94 | -- | 476.40 | ||
递延所得税资产 | 218.43 | -- | 279.31 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | 146.14 | ||
非流动资产合计 | 13,550.42 | -- | 12,000.81 | ||
资产总计 | 41,312.11 | 42,288.51 | 39,979.67 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | 300.35 | -- | 1,001.53 | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 1,815.74 | -- | 4,058.66 | ||
应付票据 | 655.67 | -- | 335.44 | ||
应付账款 | 1,160.06 | -- | 3,723.23 | ||
预收款项 | -- | -- | -- | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 745.30 | -- | 521.71 | ||
应交税费 | 571.90 | -- | 625.60 | ||
其他应付款(合计) | 1,041.56 | -- | 596.12 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | -- | -- | -- | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | 88.23 | -- | -- | ||
其他流动负债 | 26.40 | -- | -- | ||
流动负债合计 | 4,959.98 | -- | 7,822.93 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,177.20 | -- | 1,309.54 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 116.60 | -- | 110.43 | ||
递延所得税负债 | 46.82 | -- | 49.66 | ||
长期递延收益 | 63.14 | -- | 68.88 | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 1,403.76 | -- | 1,538.51 | ||
负债合计 | 6,363.74 | 8,131.00 | 9,361.44 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 4,837.52 | -- | 4,837.52 | ||
资本公积 | 4,525.95 | -- | 4,485.95 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -14.05 | -- | -63.41 | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 2,361.59 | -- | 1,903.44 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 22,942.60 | -- | 19,233.85 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 34,653.61 | 33,857.33 | 30,397.35 | ||
少数股东权益 | 294.76 | -- | 220.88 | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 34,948.37 | 34,157.50 | 30,618.24 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 41,312.11 | 42,288.50 | 39,979.67 |
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