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| 开勒股份(301070) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,460.27 | 13,045.14 | 10,451.55 | 13,617.81 | |
| 交易性金融资产 | 39,210.21 | 40,774.91 | 41,486.44 | 39,954.28 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 5,491.63 | 8,189.15 | 8,357.86 | 3,343.86 | |
| 应收票据 | 295.48 | 31.74 | 16.96 | 1.35 | |
| 应收账款 | 5,196.15 | 8,157.42 | 8,340.90 | 3,342.51 | |
| 应收款项融资 | 503.80 | 567.33 | 204.28 | 193.20 | |
| 预付款项 | 271.30 | 455.29 | 876.64 | 439.05 | |
| 其他应收款(合计) | 2,071.49 | 171.04 | 255.45 | 203.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,071.49 | -- | 255.45 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,321.99 | 6,188.52 | 6,886.49 | 7,044.14 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,065.89 | 408.69 | 410.81 | 658.68 | |
| 流动资产合计 | 65,913.70 | 70,548.45 | 69,812.20 | 66,380.81 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 483.98 | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,576.00 | 1,268.49 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 11,501.38 | 11,114.54 | 9,968.07 | 9,293.69 | |
| 在建工程 | 11,501.38 | -- | 9,968.07 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,839.33 | 10,813.19 | 11,736.27 | 9,661.78 | |
| 固定资产净额 | 11,839.33 | -- | 11,736.27 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 445.62 | 514.78 | 336.85 | 412.43 | |
| 无形资产 | 2,236.55 | 2,590.86 | 2,627.36 | 2,663.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 913.25 | 913.25 | 913.25 | 913.25 | |
| 长期待摊费用 | 230.28 | 339.99 | 310.38 | 303.03 | |
| 递延所得税资产 | 262.20 | 271.05 | 302.09 | 263.95 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 29,988.59 | 28,326.16 | 26,194.27 | 23,511.99 | |
| 资产总计 | 95,902.29 | 98,874.60 | 96,006.46 | 89,892.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | 550.00 | 553.40 | 553.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,322.47 | 8,817.10 | 7,949.98 | 2,607.22 | |
| 应付票据 | 3,427.75 | 5,233.82 | 2,567.97 | 619.36 | |
| 应付账款 | 2,894.72 | 3,583.28 | 5,382.01 | 1,987.86 | |
| 预收款项 | 40.97 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,264.87 | 544.90 | 654.61 | 506.63 | |
| 应交税费 | 561.79 | 905.31 | 1,245.73 | 40.56 | |
| 其他应付款(合计) | 844.61 | 867.41 | 833.85 | 805.21 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 844.61 | -- | 833.85 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 286.85 | 308.10 | 257.04 | 217.67 | |
| 其他流动负债 | 98.42 | 69.78 | 103.47 | 86.31 | |
| 流动负债合计 | 10,560.37 | 12,849.66 | 12,716.09 | 5,650.95 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,050.08 | 5,148.92 | 5,254.00 | 5,254.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 254.80 | 260.03 | 81.86 | 191.94 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 672.41 | 448.72 | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 105.55 | 108.11 | 115.11 | 92.39 | |
| 递延所得税负债 | 131.97 | 36.82 | 38.25 | 39.68 | |
| 长期递延收益 | 40.18 | 43.05 | 45.92 | 48.79 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,254.99 | 6,045.65 | 5,535.13 | 5,626.80 | |
| 负债合计 | 16,815.36 | 18,895.31 | 18,251.22 | 11,277.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 6,455.52 | 6,455.52 | 6,455.52 | 6,455.52 | |
| 资本公积 | 41,402.81 | 41,542.58 | 41,565.97 | 41,565.97 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4.30 | -1.24 | -11.52 | -16.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,356.88 | 2,814.54 | 2,814.54 | 2,814.54 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 27,107.13 | 28,540.31 | 26,386.60 | 27,351.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 78,318.03 | 79,351.71 | 77,211.11 | 78,171.13 | |
| 少数股东权益 | 768.90 | 627.59 | 544.13 | 443.92 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 79,086.93 | 79,979.30 | 77,755.24 | 78,615.05 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,902.29 | 98,874.60 | 96,006.46 | 89,892.80 | |
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