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拓新药业(301089) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 12,094.18 | 8,857.60 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | -- | -- | |||
应收票据 | 2,630.22 | 4,117.09 | |||
应收账款 | 6,087.72 | 7,507.13 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 777.75 | 933.20 | |||
其他应收款(合计) | -- | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 61.93 | 685.73 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 10,973.97 | 10,684.79 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 13.56 | -- | |||
流动资产合计 | 32,639.33 | 32,785.54 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 500.00 | 500.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | -- | -- | |||
在建工程 | 1,484.67 | 1,623.12 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | -- | -- | |||
固定资产净额 | 13,549.63 | 13,377.92 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 3,605.71 | 3,149.92 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | -- | -- | |||
递延所得税资产 | 155.73 | 210.51 | |||
其他非流动资产 | 221.90 | 638.37 | |||
非流动资产合计 | 19,517.63 | 19,499.84 | |||
资产总计 | 52,156.96 | 52,285.38 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 9,330.00 | 12,780.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | -- | -- | |||
应付票据 | 9,600.00 | 5,900.00 | |||
应付账款 | 4,990.18 | 5,050.81 | |||
预收款项 | 429.17 | 581.61 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 27.23 | 31.60 | |||
应交税费 | 218.21 | 384.99 | |||
其他应付款(合计) | -- | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 478.18 | 610.92 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 1,000.00 | 1,310.50 | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 26,072.97 | 26,650.43 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,310.50 | 1,000.00 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 629.63 | 436.15 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,940.13 | 1,436.15 | |||
负债合计 | 28,013.11 | 28,086.58 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,450.00 | 9,450.00 | |||
资本公积 | 6,991.09 | 6,986.37 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | -- | |||
盈余公积 | 246.25 | 214.95 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 7,453.44 | 7,539.23 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 24,140.78 | 24,190.54 | |||
少数股东权益 | 3.07 | 8.26 | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 24,143.85 | 24,198.81 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 52,156.96 | 52,285.38 |
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