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| 拓新药业(301089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,196.73 | 58,727.68 | 51,441.34 | 43,384.56 | 36,788.46 |
| 收到的税费返还 | 170.77 | 2,987.60 | 2,390.97 | 2,113.54 | 1,204.50 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 338.14 | 7,324.66 | 7,504.87 | 4,783.38 | 2,231.37 |
| 经营活动现金流入小计 | 13,705.64 | 69,039.94 | 61,337.17 | 50,281.48 | 40,224.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,643.27 | 16,003.95 | 8,259.49 | 7,627.13 | 5,507.42 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,333.20 | 15,308.35 | 12,131.71 | 8,647.24 | 5,065.95 |
| 支付的各项税费 | 253.18 | 26,687.94 | 26,040.78 | 23,036.90 | 15,504.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 261.44 | 8,344.37 | 9,646.03 | 5,998.66 | 3,540.61 |
| 经营活动现金流出小计 | 8,491.09 | 66,344.61 | 56,078.01 | 45,309.93 | 29,618.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,214.55 | 2,695.34 | 5,259.16 | 4,971.54 | 10,606.02 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,000.00 | 129,000.00 | 123,500.00 | 80,000.00 | 51,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 145.37 | 656.93 | 628.86 | 351.27 | 138.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.80 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.00 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 19,146.17 | 129,661.25 | 124,133.18 | 80,355.58 | 51,142.01 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,542.90 | 18,522.02 | 16,939.88 | 9,262.50 | 4,788.73 |
| 投资所支付的现金 | 7,000.00 | 124,000.00 | 104,640.00 | 88,500.00 | 54,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,542.90 | 142,522.02 | 121,579.88 | 97,762.50 | 58,788.73 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 10,603.27 | -12,860.76 | 2,553.30 | -17,406.92 | -7,646.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 2,160.03 | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 2,160.03 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 4,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | 3,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | 5,067.26 | 5,069.65 | 5,069.65 | 21.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | -- | 9,067.26 | 9,069.65 | 9,069.65 | 3,021.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -- | -6,907.23 | -9,069.65 | -9,069.65 | -3,021.58 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.68 | 11.14 | 0.17 | 0.17 | -30.56 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,843.50 | -17,061.52 | -1,257.03 | -21,504.86 | -92.85 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,073.33 | 30,134.85 | 30,134.85 | 30,134.85 | 30,134.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,916.83 | 13,073.33 | 28,877.82 | 8,629.99 | 30,042.00 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 24,307.27 | -- | 30,953.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,076.82 | -- | 363.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 4,333.01 | -- | 2,126.33 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 325.93 | -- | 157.06 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 51.98 | -- | 23.63 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 421.62 | -- | 133.57 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -54.69 | -- | -96.92 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 33.71 | -- | 33.54 | -- |
| 投资损失 | -- | -656.92 | -- | -351.27 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 665.58 | -- | 66.05 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 142.29 | -- | 61.87 | -- |
| 存货的减少 | -- | 3,774.84 | -- | -819.99 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -5,766.85 | -- | -8,455.88 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -26,407.77 | -- | -20,028.07 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 2,695.34 | -- | 4,971.54 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 13,073.33 | -- | 8,629.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 30,134.85 | -- | 30,134.85 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -17,061.52 | -- | -21,504.86 | -- |
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