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| 拓新药业(301089) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 35,985.90 | 19,431.75 | |||
| 收到的税费返还 | -- | -- | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,074.26 | 280.19 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 38,060.16 | 19,711.94 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 15,980.24 | 8,558.48 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 7,500.79 | 3,336.57 | |||
| 支付的各项税费 | 4,665.33 | 2,370.17 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,613.73 | 2,909.37 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 30,760.09 | 17,174.59 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,300.07 | 2,537.36 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 41.60 | 41.60 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 41.60 | 41.60 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,153.37 | 967.58 | |||
| 投资所支付的现金 | 100.00 | -- | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 6,253.37 | 967.58 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,211.77 | -925.99 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 18,108.10 | 5,800.00 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,131.15 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 21,239.25 | 5,800.00 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 7,640.50 | 4,830.00 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 975.64 | 593.50 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 12,295.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 20,911.14 | 5,423.50 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 328.10 | 376.50 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.17 | -21.54 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,507.58 | 1,966.33 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 2,502.13 | 2,454.64 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,009.71 | 4,420.97 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,322.74 | 2,472.42 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,243.74 | 143.39 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,429.75 | 762.79 | |||
| 无形资产摊销 | 176.23 | 91.12 | |||
| 长期待摊费用摊销 | 14.17 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 1.11 | |||
| 固定资产报废损失 | 9.73 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 617.42 | 310.00 | |||
| 投资损失 | -101.90 | -41.60 | |||
| 递延所得税资产减少 | -203.68 | -22.83 | |||
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
| 存货的减少 | -2,832.43 | 333.77 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -8,691.15 | -6,798.02 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 16,082.94 | 5,285.19 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -6,767.50 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,300.07 | 2,537.36 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 4,009.71 | 4,420.97 | |||
| 现金的期初余额 | 2,502.13 | 2,454.64 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,507.58 | 1,966.33 | |||
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